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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 473.00 | 627.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 242 013.00 | | 242 013.00 | 242 013.00 |
AP Constructions | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 726.00 | 86 536.00 | 17 190.00 | 103 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 129.00 | 337 360.00 | 41 769.00 | 379 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 451.00 | 461 456.00 | 315 995.00 | 777 451.00 |
BT Marchandises | 223 875.00 | | 223 875.00 | 223 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 549.00 | 1 820.00 | 25 729.00 | 27 549.00 |
BZ Autres créances | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
CF Disponibilités | 396 975.00 | | 396 975.00 | 396 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 685.00 | 1 820.00 | 682 865.00 | 684 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 136.00 | 463 276.00 | 998 860.00 | 1 462 136.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 723.00 | | | 80 723.00 |
DG Autres réserves | 257 044.00 | | | 257 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 012.00 | | | 176 012.00 |
DL TOTAL (I) | 557 778.00 | | | 557 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 931.00 | | | 236 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 440.00 | | | 74 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 082.00 | | | 441 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 860.00 | | | 998 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 377.00 | | | 245 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 013.00 | | 1 314 013.00 | 1 314 013.00 |
FD Production vendue biens | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
FG Production vendue services | 576 911.00 | | 576 911.00 | 576 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 579.00 | | 1 891 579.00 | 1 891 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 712.00 | | | 1 949 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 700.00 | | | 1 773 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 012.00 | | | 176 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 895.00 | | 25 556.00 | 751 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 113.00 | | | 243 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 386.00 | | 25 556.00 | 494 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 164.00 | 20 292.00 | | 441 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 220.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 911.00 | 20 072.00 | | 440 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 440.00 | 74 440.00 | | 74 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
UX Autres créances clients | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 931.00 | 41 226.00 | 195 705.00 | 236 931.00 |
VI Groupe et associés | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 079.00 | 63 835.00 | 14 244.00 | 78 079.00 |
VW T.V.A. | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 082.00 | 245 377.00 | 195 705.00 | 441 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |