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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 392.00 | 71 593.00 | 25 799.00 | 97 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
AH Fonds commercial | 69 696.00 | | 69 696.00 | 69 696.00 |
AN Terrains | 51 110.00 | 29 905.00 | 21 205.00 | 51 110.00 |
AP Constructions | 634 544.00 | 537 951.00 | 96 593.00 | 634 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 779.00 | 146 597.00 | 28 182.00 | 174 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 927.00 | 1 034 828.00 | 233 100.00 | 1 267 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 367.00 | | 187 367.00 | 187 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 811.00 | | 136 811.00 | 136 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 145.00 | 1 836 306.00 | 1 232 839.00 | 3 069 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775 339.00 | | 775 339.00 | 775 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 793.00 | 15 435.00 | 1 083 358.00 | 1 098 793.00 |
BZ Autres créances | 460 794.00 | | 460 794.00 | 460 794.00 |
CF Disponibilités | 452 823.00 | | 452 823.00 | 452 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 845.00 | | 41 845.00 | 41 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 594.00 | 15 435.00 | 2 814 159.00 | 2 829 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 739.00 | 1 851 741.00 | 4 046 998.00 | 5 898 739.00 |
CU Autres participations | 434 086.00 | | 434 086.00 | 434 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 180.00 | 418 180.00 | | 418 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 708.00 | 269.00 | | 13 708.00 |
DG Autres réserves | 255 345.00 | | | 255 345.00 |
DH Report à nouveau | | -208 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 872.00 | 477 009.00 | | -50 872.00 |
DK Provisions réglementées | 21 613.00 | 29 193.00 | | 21 613.00 |
DL TOTAL (I) | 657 974.00 | 716 426.00 | | 657 974.00 |
DP Provisions pour risques | 44 732.00 | 41 291.00 | | 44 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 732.00 | 41 291.00 | | 44 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 596.00 | 178 574.00 | | 5 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 438.00 | 95 438.00 | | 97 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 033.00 | 1 366 660.00 | | 1 374 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831 322.00 | 2 153 892.00 | | 1 831 322.00 |
EA Autres dettes | 35 904.00 | 22 679.00 | | 35 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 292.00 | 3 817 244.00 | | 3 344 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 998.00 | 4 574 961.00 | | 4 046 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 438.00 | | | 97 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 920.00 | 1 000.00 | 7 920.00 | 6 920.00 |
FG Production vendue services | 12 169 830.00 | 212 862.00 | 12 382 691.00 | 12 169 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 176 750.00 | 213 862.00 | 12 390 611.00 | 12 176 750.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 940 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 406 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 584 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 356.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 035 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 635.00 | 299 209.00 | | 16 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 500.00 | 95 060.00 | | 89 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 715.00 | 401 849.00 | | 113 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 249.00 | 19 698.00 | | 4 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 074.00 | 63 323.00 | | 59 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 764.00 | 86 462.00 | | 66 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 952.00 | 315 387.00 | | 46 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 062 756.00 | 13 880 139.00 | | 13 062 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 113 628.00 | 13 403 131.00 | | 13 113 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 872.00 | 477 009.00 | | -50 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 300.00 | | 847 993.00 | 3 000 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 682 268.00 | 758 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779 149.00 | 3 069 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 881.00 | 2 128 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 129.00 | | | 85 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 472.00 | | 159 769.00 | 2 065 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 308.00 | | 688 224.00 | 752 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 496.00 | 157 617.00 | 37 807.00 | 1 716 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 695.00 | 11 898.00 | | 59 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 368.00 | 145 719.00 | 37 807.00 | 1 641 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 193.00 | | 7 580.00 | 29 193.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 291.00 | 3 441.00 | | 41 291.00 |
6T Sur comptes clients | 12 087.00 | 3 356.00 | 8.00 | 12 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 087.00 | 3 356.00 | 8.00 | 12 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 570.00 | 6 797.00 | 7 588.00 | 82 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 033.00 | 1 372 916.00 | 1 117.00 | 1 374 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 459.00 | 379 459.00 | | 379 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 425.00 | 461 089.00 | 173 336.00 | 634 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 367.00 | | 187 367.00 | 187 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 811.00 | | 136 811.00 | 136 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 320.00 | 1 081 320.00 | | 1 081 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
VB T. V. A. | 167 771.00 | 167 771.00 | | 167 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 596.00 | 5 276.00 | 320.00 | 5 596.00 |
VI Groupe et associés | 95 438.00 | 95 438.00 | | 95 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 683.00 | 239 091.00 | 29 591.00 | 268 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 829.00 | 285 829.00 | | 285 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 609.00 | 1 583 959.00 | 341 650.00 | 1 925 609.00 |
VW T.V.A. | 548 755.00 | 454 103.00 | 94 652.00 | 548 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 292.00 | 3 045 276.00 | 299 016.00 | 3 344 292.00 |