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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 69 375.00 | | 69 375.00 | 69 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 375.00 | | 69 375.00 | 69 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 229.00 | | 359 229.00 | 359 229.00 |
BZ Autres créances | 335 824.00 | | 335 824.00 | 335 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 478 391.00 | | 1 478 391.00 | 1 478 391.00 |
CF Disponibilités | 905 180.00 | | 905 180.00 | 905 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 624.00 | | 3 078 624.00 | 3 078 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 998.00 | | 3 147 998.00 | 3 147 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 387 386.00 | 1 387 386.00 | | 1 387 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 248.00 | 11 891.00 | | 79 248.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
DH Report à nouveau | 1 279 772.00 | -41 931.00 | | 1 279 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 012.00 | 1 389 060.00 | | 361 012.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 148.00 | 2 752 137.00 | | 3 113 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 803.00 | | 16 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 450.00 | 619 770.00 | | 18 450.00 |
EA Autres dettes | | 1 005 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 850.00 | 1 642 204.00 | | 34 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 998.00 | 4 394 341.00 | | 3 147 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 843 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 843 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476.00 | |
GE Autres charges | | | 10 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 613.00 | 689 918.00 | | 139 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 008.00 | 3 819 605.00 | | 855 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 997.00 | 2 430 545.00 | | 493 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 012.00 | 1 389 060.00 | | 361 012.00 |