| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 453.00 | 53 099.00 | 4 354.00 | 57 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 239.00 | 35 911.00 | 2 328.00 | 38 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 794.00 | 27 109.00 | 6 684.00 | 33 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 828.00 | 80 684.00 | 22 144.00 | 102 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 825.00 | 383 546.00 | 159 279.00 | 542 825.00 |
BT Marchandises | 907 366.00 | 95 201.00 | 812 166.00 | 907 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 319.00 | 255 111.00 | 1 210 208.00 | 1 465 319.00 |
BZ Autres créances | 235 757.00 | | 235 757.00 | 235 757.00 |
CF Disponibilités | 208 919.00 | | 208 919.00 | 208 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 490.00 | 350 312.00 | 2 483 179.00 | 2 833 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 315.00 | 733 858.00 | 2 642 458.00 | 3 376 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310 857.00 | | | 310 857.00 |
CU Autres participations | 299 000.00 | 186 744.00 | 112 256.00 | 299 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 749 141.00 | 1 749 141.00 | | 1 749 141.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 325.00 | 438 325.00 | | 438 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
DG Autres réserves | 518 959.00 | 518 959.00 | | 518 959.00 |
DH Report à nouveau | -3 207 355.00 | -757 911.00 | | -3 207 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 631.00 | -2 449 444.00 | | -454 631.00 |
DL TOTAL (I) | -916 225.00 | -461 594.00 | | -916 225.00 |
DN Avances conditionnées | 97 821.00 | 97 821.00 | | 97 821.00 |
DO TOTAL (II) | 97 821.00 | 97 821.00 | | 97 821.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 10 123.00 | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 23 123.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 312.00 | 1 697 217.00 | | 1 590 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 133.00 | 140 650.00 | | 150 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 555.00 | 1 047 318.00 | | 1 407 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 097.00 | 65 734.00 | | 95 097.00 |
EA Autres dettes | 197 766.00 | 44 084.00 | | 197 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 440 862.00 | 3 002 246.00 | | 3 440 862.00 |
ED (V) | | 531.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 458.00 | 2 662 127.00 | | 2 642 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 550.00 | 2 881 414.00 | | 1 850 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 378 684.00 | 1 277 255.00 | | 1 378 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 963 529.00 | 374 527.00 | 3 338 056.00 | 2 963 529.00 |
FG Production vendue services | -2 513.00 | | -2 513.00 | -2 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 016.00 | 374 527.00 | 3 335 543.00 | 2 961 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 903 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 211.00 | 25 408.00 | | 8 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 22.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 001.00 | 6 789.00 | | 9 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 001.00 | 15 332.00 | | 9 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 555.00 | 138 707.00 | | 68 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 555.00 | 202 386.00 | | 68 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 554.00 | -187 054.00 | | -59 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -41.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 309.00 | 4 647 564.00 | | 3 516 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 970 940.00 | 7 097 007.00 | | 3 970 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 631.00 | -2 449 444.00 | | -454 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 595.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 861.00 | | 1 964.00 | 540 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 692.00 | | | 95 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 657.00 | | 1 964.00 | 134 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 512.00 | | | 310 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 844.00 | 25 958.00 | | 170 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 039.00 | 7 970.00 | | 81 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 805.00 | 17 988.00 | | 89 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 123.00 | | 3 123.00 | 23 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 601.00 | 46 104.00 | 158 505.00 | 207 601.00 |
6T Sur comptes clients | 225 537.00 | 29 691.00 | 117.00 | 225 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 882.00 | 75 796.00 | 158 622.00 | 619 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 005.00 | 75 796.00 | 161 745.00 | 643 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 796.00 | 158 622.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 555.00 | 1 407 555.00 | | 1 407 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 766.00 | 197 766.00 | | 197 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 462.00 | 1 154 462.00 | | 1 154 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 857.00 | | 310 857.00 | 310 857.00 |
VB T. V. A. | 78 705.00 | 78 705.00 | | 78 705.00 |
VC Groupe et associés | 106 561.00 | 106 561.00 | | 106 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454 276.00 | | 1 454 276.00 | 1 454 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 036.00 | | 136 036.00 | 136 036.00 |
VI Groupe et associés | 150 133.00 | 150 133.00 | | 150 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 717.00 | 1 406 348.00 | 322 369.00 | 1 728 717.00 |
VW T.V.A. | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 862.00 | 1 850 550.00 | 1 590 312.00 | 3 440 862.00 |