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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718 465.00 | 1 706 260.00 | 12 205.00 | 1 718 465.00 |
AN Terrains | 341 790.00 | 38 400.00 | 303 390.00 | 341 790.00 |
AP Constructions | 3 587 218.00 | 1 645 417.00 | 1 941 799.00 | 3 587 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 253 432.00 | 1 833 954.00 | 419 478.00 | 2 253 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 626 849.00 | | 626 849.00 | 626 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 889 467.00 | 7 210 319.00 | 6 679 148.00 | 13 889 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 951 859.00 | | 3 951 859.00 | 3 951 859.00 |
BZ Autres créances | 408 142.00 | | 408 142.00 | 408 142.00 |
CF Disponibilités | 8 102 803.00 | | 8 102 803.00 | 8 102 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 468.00 | | 321 468.00 | 321 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 853 128.00 | | 12 853 128.00 | 12 853 128.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 744 272.00 | 7 210 319.00 | 19 533 953.00 | 26 744 272.00 |
CU Autres participations | 5 336 666.00 | 1 986 288.00 | 3 350 378.00 | 5 336 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 644 725.00 | 580 769.00 | | 644 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DH Report à nouveau | -479 406.00 | -1 294 565.00 | | -479 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155 752.00 | 1 279 115.00 | | 2 155 752.00 |
DL TOTAL (I) | 11 840 471.00 | 10 084 719.00 | | 11 840 471.00 |
DP Provisions pour risques | 144 908.00 | 250 219.00 | | 144 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 908.00 | 250 219.00 | | 144 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406 715.00 | | | 2 406 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 582 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 965.00 | 349 327.00 | | 355 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 185.00 | 773 581.00 | | 933 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 247.00 | | |
EA Autres dettes | 1 792.00 | 163 906.00 | | 1 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 824 195.00 | 3 530 015.00 | | 3 824 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 521 853.00 | 6 433 719.00 | | 7 521 853.00 |
ED (V) | 26 722.00 | 4 618.00 | | 26 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 533 953.00 | 16 773 275.00 | | 19 533 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 521 653.00 | | | 7 521 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 363 710.00 | 2 363 710.00 | |
FG Production vendue services | 411 746.00 | 10 654 474.00 | 11 066 219.00 | 411 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 746.00 | 13 018 183.00 | 13 429 929.00 | 411 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 857 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 153 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 123 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 509 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 405 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 223 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 571 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 13 574.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 084.00 | 13 574.00 | | 31 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 436.00 | 6 975.00 | | 196 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | 12 914.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 606.00 | 19 889.00 | | 196 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 522.00 | -6 315.00 | | -165 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 669.00 | 140 362.00 | | 270 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 269.00 | -126 299.00 | | -20 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 297 925.00 | 14 904 312.00 | | 15 297 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 142 173.00 | 13 625 197.00 | | 13 142 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 155 752.00 | 1 279 115.00 | | 2 155 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 568 732.00 | | 490 146.00 | 13 568 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 010.00 | 5 988 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 410.00 | 13 889 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 400.00 | 6 182 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 095.00 | | 1 370.00 | 1 717 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 088 054.00 | | 130 785.00 | 6 088 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 763 583.00 | | 357 991.00 | 5 763 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 839 155.00 | 382 706.00 | 36 230.00 | 4 839 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672 081.00 | 34 179.00 | | 1 672 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167 074.00 | 348 527.00 | 36 230.00 | 3 167 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 219.00 | 144 907.00 | 250 219.00 | 250 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 219.00 | 144 907.00 | 250 219.00 | 250 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 965.00 | 355 965.00 | | 355 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933 034.00 | 933 034.00 | | 933 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408 659.00 | 2 408 659.00 | | 2 408 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 824 195.00 | 3 824 195.00 | | 3 824 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 626 849.00 | | 626 849.00 | 626 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
UX Autres créances clients | 3 951 859.00 | 3 951 859.00 | | 3 951 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 142.00 | 408 142.00 | | 408 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 468.00 | 321 468.00 | | 321 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 333 367.00 | 4 681 470.00 | 651 898.00 | 5 333 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 521 853.00 | 7 521 853.00 | | 7 521 853.00 |