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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
AH Fonds commercial | 223 624.00 | 134 174.00 | 89 450.00 | 223 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 449.00 | 28 064.00 | 385.00 | 28 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 802.00 | 176 962.00 | 101 840.00 | 278 802.00 |
BT Marchandises | 95 624.00 | | 95 624.00 | 95 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 556.00 | 16 705.00 | 185 851.00 | 202 556.00 |
BZ Autres créances | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
CF Disponibilités | 1 345 313.00 | | 1 345 313.00 | 1 345 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 279.00 | 16 705.00 | 1 647 574.00 | 1 664 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 081.00 | 193 667.00 | 1 749 414.00 | 1 943 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 351 223.00 | 1 334 165.00 | | 1 351 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 791.00 | 17 058.00 | | 11 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 013.00 | 1 395 223.00 | | 1 407 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 247.00 | 6 813.00 | | 8 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 247.00 | 6 813.00 | | 8 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 142.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 439.00 | 148 054.00 | | 119 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 049.00 | 180 550.00 | | 210 049.00 |
EA Autres dettes | 4 525.00 | 7 231.00 | | 4 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 154.00 | 335 977.00 | | 334 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 414.00 | 1 738 012.00 | | 1 749 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 154.00 | 335 977.00 | | 334 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 142.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 052.00 | | | 279 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 278 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 37 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 503.00 | | | 229 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 652.00 | 22 560.00 | 250.00 | 154 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 691.00 | 22 362.00 | | 117 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 961.00 | 198.00 | 250.00 | 36 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 813.00 | 1 434.00 | | 6 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 813.00 | 1 434.00 | | 6 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 439.00 | 119 439.00 | | 119 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 049.00 | 210 049.00 | | 210 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
UX Autres créances clients | 202 556.00 | 202 556.00 | | 202 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 347.00 | 223 341.00 | 12 006.00 | 235 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 154.00 | 334 154.00 | | 334 154.00 |