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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 509.00 | 42 048.00 | 462.00 | 42 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 205.00 | 779 541.00 | 279 663.00 | 1 059 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 164.00 | 318 107.00 | 166 057.00 | 484 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 986.00 | 1 139 696.00 | 504 290.00 | 1 643 986.00 |
BT Marchandises | 1 507 823.00 | 117 894.00 | 1 389 928.00 | 1 507 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 583.00 | | 1 434 583.00 | 1 434 583.00 |
BZ Autres créances | 49 252.00 | | 49 252.00 | 49 252.00 |
CF Disponibilités | 393 568.00 | | 393 568.00 | 393 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 611.00 | | 155 611.00 | 155 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 838.00 | 117 894.00 | 3 422 943.00 | 3 540 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 885.00 | 1 257 591.00 | 3 927 295.00 | 5 184 885.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 515.00 | 79 515.00 | | 79 515.00 |
DG Autres réserves | 1 235 510.00 | 1 283 075.00 | | 1 235 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 645.00 | -47 565.00 | | 189 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 671.00 | 1 480 026.00 | | 1 669 671.00 |
DP Provisions pour risques | 62.00 | | | 62.00 |
DR TOTAL (IV) | 62.00 | | | 62.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 675.00 | 832 475.00 | | 661 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 019.00 | 81 856.00 | | 13 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 578.00 | 700 500.00 | | 884 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 403.00 | 349 921.00 | | 556 403.00 |
EA Autres dettes | 58 192.00 | 45 412.00 | | 58 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 696.00 | 71 737.00 | | 83 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 562.00 | 2 081 900.00 | | 2 257 562.00 |
ED (V) | | 53.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 295.00 | 3 561 979.00 | | 3 927 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 396.00 | 1 646 938.00 | | 1 852 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 375.00 | | 241 062.00 | 1 505 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 753.00 | 58 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 450.00 | 1 643 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 697.00 | 1 543 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 004.00 | | 241 062.00 | 1 388 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 929.00 | 288 464.00 | 85 697.00 | 936 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 568.00 | 1 480.00 | | 40 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 361.00 | 286 984.00 | 85 697.00 | 896 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62.00 | | |
UG ‐ Financières | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 578.00 | 884 578.00 | | 884 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 403.00 | 556 403.00 | | 556 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 696.00 | 83 696.00 | | 83 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 583.00 | 1 434 583.00 | | 1 434 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 066.00 | 268 918.00 | 392 148.00 | 661 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 994.00 | | | 171 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 611.00 | 155 611.00 | | 155 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 385.00 | 1 639 446.00 | 25 938.00 | 1 665 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 544.00 | 1 852 396.00 | 392 148.00 | 2 244 544.00 |