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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 796.00 | 38 112.00 | 3 684.00 | 41 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 960.00 | 478 757.00 | 64 203.00 | 542 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 341.00 | 517 454.00 | 69 887.00 | 587 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 295.00 | | 218 295.00 | 218 295.00 |
BZ Autres créances | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CF Disponibilités | 170 713.00 | | 170 713.00 | 170 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 260.00 | | 435 260.00 | 435 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 601.00 | 517 454.00 | 505 147.00 | 1 022 601.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 135 424.00 | 131 569.00 | | 135 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 544.00 | 23 855.00 | | 41 544.00 |
DL TOTAL (I) | 285 868.00 | 264 324.00 | | 285 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 099.00 | 169 176.00 | | 46 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 185.00 | 5 628.00 | | 15 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 199.00 | 55 780.00 | | 87 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 797.00 | 56 047.00 | | 70 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 280.00 | 286 632.00 | | 219 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 147.00 | 550 955.00 | | 505 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 210.00 | | 784 210.00 | 784 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 210.00 | | 784 210.00 | 784 210.00 |
FM Production stockée | | | -57 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 788.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 916.00 | 10 000.00 | | 121 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 916.00 | 10 000.00 | | 121 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 957.00 | | | 98 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 957.00 | 45.00 | | 98 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 959.00 | 9 955.00 | | 22 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 557.00 | 4 969.00 | | 9 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 392.00 | 674 908.00 | | 854 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 848.00 | 651 053.00 | | 812 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 544.00 | 23 855.00 | | 41 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 702.00 | | 4 075.00 | 874 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 046.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 436.00 | 587 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 390.00 | 584 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 071.00 | | 4 075.00 | 774 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 046.00 | | | 100 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 144.00 | 26 788.00 | 192 479.00 | 683 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 560.00 | 26 788.00 | 192 479.00 | 682 560.00 |