| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 895 265.00 | 8 617 666.00 | 277 598.00 | 8 895 265.00 |
AH Fonds commercial | 12 927 666.00 | 228 673.00 | 12 698 992.00 | 12 927 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 60 159.00 | 60 160.00 | | 60 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 198.00 | 761 179.00 | 5 018.00 | 766 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 380 173.00 | 3 513 006.00 | 867 167.00 | 4 380 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 647.00 | | 254 647.00 | 254 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 753 890.00 | 13 208 924.00 | 14 544 967.00 | 27 753 890.00 |
BT Marchandises | 6 215 111.00 | 1 273 130.00 | 4 941 980.00 | 6 215 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917 344.00 | | 1 917 344.00 | 1 917 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 342 504.00 | 1 882 276.00 | 5 460 228.00 | 7 342 504.00 |
BZ Autres créances | 1 997 485.00 | 647 736.00 | 1 349 749.00 | 1 997 485.00 |
CF Disponibilités | 5 895 995.00 | | 5 895 995.00 | 5 895 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676 384.00 | | 676 384.00 | 676 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 044 827.00 | 3 803 142.00 | 20 241 684.00 | 24 044 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 798 721.00 | 17 012 066.00 | 34 786 654.00 | 51 798 721.00 |
CU Autres participations | 469 737.00 | 28 237.00 | 441 500.00 | 469 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 624 422.00 | | |
DH Report à nouveau | 5 680 011.00 | 18 676 308.00 | | 5 680 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 872.00 | -4 270 720.00 | | 1 175 872.00 |
DL TOTAL (I) | 6 910 883.00 | 18 085 011.00 | | 6 910 883.00 |
DP Provisions pour risques | 7 014 368.00 | 1 669 130.00 | | 7 014 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 337 570.00 | 2 447 351.00 | | 4 337 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 351 938.00 | 4 116 481.00 | | 11 351 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 660.00 | 33 846.00 | | 191 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 121 105.00 | 13 665 861.00 | | 9 121 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 654 387.00 | 3 407 768.00 | | 3 654 387.00 |
EA Autres dettes | 2 169 116.00 | 8 007 185.00 | | 2 169 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 387 561.00 | 1 611 675.00 | | 1 387 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 523 831.00 | 26 726 337.00 | | 16 523 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 786 654.00 | 48 927 829.00 | | 34 786 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 624 479.00 | 3 486 044.00 | 58 110 523.00 | 54 624 479.00 |
FG Production vendue services | 7 817 626.00 | 1 488 825.00 | 9 306 451.00 | 7 817 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 442 105.00 | 4 974 869.00 | 67 416 975.00 | 62 442 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 068 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 537 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 993 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 280 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 473 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 186 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 997 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 485 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 250 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 120 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 417 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 791 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 269 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 087 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 919 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 337 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 104 707.00 | 40 000.00 | | 13 104 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 571 081.00 | | | 5 571 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 104 707.00 | 40 000.00 | | 13 104 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 028.00 | | | 293 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 006 949.00 | | | 16 006 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 286 467.00 | | | 7 286 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 586 444.00 | 64 579.00 | | 23 586 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 481 737.00 | -24 579.00 | | -10 481 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 504.00 | | | 152 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 886.00 | -54 696.00 | | 526 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 729 388.00 | 72 768 157.00 | | 92 729 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 553 516.00 | 77 038 877.00 | | 91 553 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 872.00 | -4 270 720.00 | | 1 175 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 773 207.00 | 692 341.00 | 6 513 538.00 | 18 773 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 342 583.00 | 275 083.00 | | 8 342 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 430 624.00 | 417 258.00 | 6 513 537.00 | 10 430 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 352 000.00 | 1 573 000.00 | 7 349 000.00 | 11 352 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 352 000.00 | 1 573 000.00 | 7 349 000.00 | 11 352 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 121 105.00 | 9 121 105.00 | | 9 121 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256 430.00 | 1 256 430.00 | | 1 256 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631 519.00 | 1 631 519.00 | | 1 631 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 859.00 | 270 859.00 | | 270 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 211.00 | 225 211.00 | | 225 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 387 561.00 | 1 387 561.00 | | 1 387 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 647.00 | | 254 647.00 | 254 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 342 504.00 | 7 332 039.00 | 10 465.00 | 7 342 504.00 |
VC Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 660.00 | 191 660.00 | | 191 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 943 904.00 | 1 943 904.00 | | 1 943 904.00 |
VP Divers | 1 275 692.00 | 1 275 692.00 | | 1 275 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 353.00 | 131 353.00 | | 131 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 740.00 | 713 740.00 | | 713 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 384.00 | 676 384.00 | | 676 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 271 023.00 | 10 005 905.00 | 265 112.00 | 10 271 023.00 |
VW T.V.A. | 364 224.00 | 364 224.00 | | 364 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 523 831.00 | 16 523 831.00 | | 16 523 831.00 |