| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 940.00 | 8 154.00 | 20 786.00 | 28 940.00 |
AP Constructions | 30 459.00 | 29 805.00 | 654.00 | 30 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 150.00 | 17 329.00 | 8 821.00 | 26 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 873.00 | 55 288.00 | 34 586.00 | 89 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
BZ Autres créances | 85 763.00 | | 85 763.00 | 85 763.00 |
CF Disponibilités | 164 768.00 | | 164 768.00 | 164 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 788.00 | | 276 788.00 | 276 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 661.00 | 55 288.00 | 311 374.00 | 366 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 107 151.00 | 128 216.00 | | 107 151.00 |
DH Report à nouveau | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 364.00 | -21 065.00 | | -60 364.00 |
DL TOTAL (I) | 104 196.00 | 164 560.00 | | 104 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 367.00 | 44 626.00 | | 56 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 358.00 | 31 376.00 | | 26 358.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | 766.00 | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 178.00 | 78 747.00 | | 207 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 374.00 | 243 307.00 | | 311 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 484 680.00 | 1 924.00 | 486 604.00 | 484 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 680.00 | 1 924.00 | 486 604.00 | 484 680.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 894.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 458.00 | 536 857.00 | | 487 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 822.00 | 557 922.00 | | 547 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 364.00 | -21 065.00 | | -60 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 207.00 | | 32 342.00 | 53 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | 23 075.00 | 5 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 342.00 | | 9 267.00 | 47 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 394.00 | 3 894.00 | | 51 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | 2 289.00 | | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 529.00 | 1 605.00 | | 45 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
UX Autres créances clients | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VC Groupe et associés | 67 779.00 | 67 779.00 | | 67 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 345.00 | 112 020.00 | 4 325.00 | 116 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 178.00 | 87 178.00 | 120 000.00 | 207 178.00 |