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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 217 236.00 | 199 518.00 | 17 718.00 | 217 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 947.00 | 99 830.00 | 21 117.00 | 120 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 799.00 | 200 532.00 | 20 267.00 | 220 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 337.00 | 509 617.00 | 131 720.00 | 641 337.00 |
BT Marchandises | 173 983.00 | | 173 983.00 | 173 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BZ Autres créances | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
CF Disponibilités | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 791.00 | | 229 791.00 | 229 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 129.00 | 509 617.00 | 361 511.00 | 871 129.00 |
CU Autres participations | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 156.00 | 361 687.00 | | 340 156.00 |
DH Report à nouveau | | -23 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 840.00 | 1 875.00 | | -61 840.00 |
DL TOTAL (I) | 311 854.00 | 373 695.00 | | 311 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 021.00 | 9 043.00 | | 5 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 627.00 | 21 981.00 | | 17 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 981.00 | 46 576.00 | | 25 981.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 657.00 | 92 932.00 | | 49 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 511.00 | 466 627.00 | | 361 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 657.00 | 83 908.00 | | 49 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 309.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 027.00 | | 1 311.00 | 640 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 682.00 | | 1 300.00 | 557 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 970.00 | | 11.00 | 32 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 350.00 | 25 267.00 | | 484 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 612.00 | 25 267.00 | | 474 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | | | 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 619.00 | 19 033.00 | 6 586.00 | 25 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |