| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 478.00 | 91 440.00 | 8 038.00 | 99 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 564.00 | 48 133.00 | 2 431.00 | 50 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 018.00 | 140 645.00 | 29 373.00 | 170 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 186.00 | | 628 186.00 | 628 186.00 |
BZ Autres créances | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
CF Disponibilités | 100 407.00 | | 100 407.00 | 100 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 801.00 | | 755 801.00 | 755 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 819.00 | 140 645.00 | 785 174.00 | 925 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
DH Report à nouveau | -37 982.00 | 2 057.00 | | -37 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020.00 | -40 039.00 | | 1 020.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -16 998.00 | -18 017.00 | | -16 998.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 875.00 | 407 826.00 | | 498 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 448.00 | 148 539.00 | | 119 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 848.00 | 254 622.00 | | 183 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 18 448.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 88.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 171.00 | 829 523.00 | | 802 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 174.00 | 811 506.00 | | 785 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 096.00 | | 892 096.00 | 892 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 096.00 | | 892 096.00 | 892 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 549.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 904.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 602.00 | | | 102 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 602.00 | 5 904.00 | | 102 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 37 111.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 37 111.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 577.00 | -31 207.00 | | 102 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 047.00 | 1 614.00 | | -1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 316.00 | 1 026 333.00 | | 1 076 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 296.00 | 1 066 372.00 | | 1 075 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020.00 | -40 039.00 | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 018.00 | | | 170 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 042.00 | | | 150 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 095.00 | 12 549.00 | | 128 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 023.00 | 12 549.00 | | 127 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 448.00 | 119 448.00 | | 119 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 628 186.00 | 628 186.00 | | 628 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VB T. V. A. | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VI Groupe et associés | 498 875.00 | 498 875.00 | | 498 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 286.00 | 654 628.00 | 3 659.00 | 658 286.00 |
VW T.V.A. | 104 697.00 | 104 697.00 | | 104 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 171.00 | 802 171.00 | | 802 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |