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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 636.00 | 1 851.00 | 785.00 | 2 636.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 4 941.00 | 3 928.00 | 1 014.00 | 4 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 297.00 | 105 550.00 | 16 746.00 | 122 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 090.00 | 111 728.00 | 52 362.00 | 164 090.00 |
BP En cours de production de services | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BT Marchandises | 81 294.00 | | 81 294.00 | 81 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 643.00 | 2 311.00 | 499 333.00 | 501 643.00 |
BZ Autres créances | 94 544.00 | | 94 544.00 | 94 544.00 |
CF Disponibilités | 118 585.00 | | 118 585.00 | 118 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 601.00 | 2 311.00 | 804 290.00 | 806 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 691.00 | 114 039.00 | 856 652.00 | 970 691.00 |
CU Autres participations | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
DG Autres réserves | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
DH Report à nouveau | 105 980.00 | 105 669.00 | | 105 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 052.00 | 200 312.00 | | 165 052.00 |
DL TOTAL (I) | 348 928.00 | 383 876.00 | | 348 928.00 |
DP Provisions pour risques | 9 439.00 | 13 022.00 | | 9 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 439.00 | 13 022.00 | | 9 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 370.00 | 37 856.00 | | 18 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 245.00 | 83 150.00 | | 50 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 349.00 | 250 013.00 | | 121 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 766.00 | 164 322.00 | | 195 766.00 |
EA Autres dettes | 43 888.00 | 37 934.00 | | 43 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 666.00 | | | 68 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 285.00 | 573 274.00 | | 498 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 652.00 | 970 172.00 | | 856 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 854.00 | 554 985.00 | | 489 854.00 |