| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 779.00 | 33 085.00 | 26 694.00 | 59 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 554.00 | 274.00 | 828.00 |
AN Terrains | 194 026.00 | 69 563.00 | 124 463.00 | 194 026.00 |
AP Constructions | 445 473.00 | 43 567.00 | 401 906.00 | 445 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 846.00 | 350 926.00 | 305 921.00 | 656 846.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 804.00 | 499 050.00 | 873 754.00 | 1 372 804.00 |
BN En cours de production de biens | 23 830 836.00 | | 23 830 836.00 | 23 830 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 050 606.00 | 392 863.00 | 3 657 743.00 | 4 050 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618 326.00 | | 618 326.00 | 618 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 048 563.00 | 105 380.00 | 13 943 183.00 | 14 048 563.00 |
BZ Autres créances | 3 262 573.00 | | 3 262 573.00 | 3 262 573.00 |
CF Disponibilités | 3 581 909.00 | | 3 581 909.00 | 3 581 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 423 132.00 | 498 243.00 | 48 924 889.00 | 49 423 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 795 935.00 | 997 293.00 | 49 798 643.00 | 50 795 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DG Autres réserves | 86 735.00 | 68 028.00 | | 86 735.00 |
DH Report à nouveau | 17 236.00 | 78 200.00 | | 17 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 670 863.00 | 2 907 743.00 | | 3 670 863.00 |
DK Provisions réglementées | | 507.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 148 468.00 | 4 428 111.00 | | 5 148 468.00 |
DP Provisions pour risques | 85 538.00 | 88 005.00 | | 85 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 538.00 | 88 005.00 | | 85 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 595 941.00 | 11 106 534.00 | | 8 595 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 628.00 | 208 051.00 | | 409 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 931.00 | 203 139.00 | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820 150.00 | 2 255 733.00 | | 3 820 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 279 178.00 | 1 423 691.00 | | 3 279 178.00 |
EA Autres dettes | | 24 006.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 457 809.00 | 15 600 517.00 | | 28 457 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 564 637.00 | 30 821 671.00 | | 44 564 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 798 643.00 | 35 337 787.00 | | 49 798 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 129.00 | | 77 433.00 | 1 328 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 760.00 | 1 372 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 760.00 | 1 297 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 470.00 | | 27 137.00 | 33 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 663.00 | | 45 796.00 | 1 284 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | 4 500.00 | 9 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 684.00 | 79 331.00 | 17 965.00 | 437 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 095.00 | 1 545.00 | | 32 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 590.00 | 77 786.00 | 17 965.00 | 405 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 071.00 | | 507.00 | 5 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 071.00 | | 507.00 | 5 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820 150.00 | 3 820 150.00 | | 3 820 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 628.00 | 409 628.00 | | 409 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 457 809.00 | 28 457 809.00 | | 28 457 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
UX Autres créances clients | 14 048 563.00 | 14 048 563.00 | | 14 048 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 919 205.00 | 3 919 205.00 | | 3 919 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 676 736.00 | 291 395.00 | 4 194 139.00 | 4 676 736.00 |
VP Divers | 3 262 574.00 | 3 262 574.00 | | 3 262 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279 178.00 | 3 279 178.00 | | 3 279 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 355 931.00 | 17 355 931.00 | | 17 355 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 562 706.00 | 40 177 366.00 | 4 194 139.00 | 44 562 706.00 |