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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 638.00 | 1 017.00 | 1 656.00 |
AH Fonds commercial | 455 847.00 | | 455 847.00 | 455 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 235.00 | 265 009.00 | 171 225.00 | 436 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 038.00 | 535 414.00 | 103 624.00 | 639 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 277.00 | 801 062.00 | 733 215.00 | 1 534 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 065.00 | 2 057.00 | 170 007.00 | 172 065.00 |
BZ Autres créances | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
CF Disponibilités | 158 382.00 | | 158 382.00 | 158 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 765.00 | 2 057.00 | 374 707.00 | 376 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 043.00 | 803 120.00 | 1 107 922.00 | 1 911 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 279 060.00 | 214 060.00 | | 279 060.00 |
DH Report à nouveau | 2 555.00 | 2 070.00 | | 2 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 411.00 | 95 484.00 | | 31 411.00 |
DL TOTAL (I) | 401 026.00 | 399 615.00 | | 401 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 301.00 | 277 496.00 | | 388 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 092.00 | 13 239.00 | | 6 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 960.00 | 69 318.00 | | 95 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 427.00 | 227 838.00 | | 178 427.00 |
EA Autres dettes | 8 405.00 | 18 453.00 | | 8 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 895.00 | 606 345.00 | | 706 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 922.00 | 1 005 960.00 | | 1 107 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 357.00 | 423 551.00 | | 516 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 382 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 382 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 350.00 | | | 64 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 350.00 | | | 64 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 350.00 | -11 070.00 | | 64 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | 25 611.00 | | 4 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 006.00 | 1 409 045.00 | | 1 453 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 595.00 | 1 313 561.00 | | 1 421 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 412.00 | 95 484.00 | | 31 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 460.00 | | 156 289.00 | 1 515 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 471.00 | 1 534 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 471.00 | 1 075 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 503.00 | | | 457 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 457.00 | | 156 289.00 | 1 056 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 499.00 | 73 034.00 | 137 471.00 | 865 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 552.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 413.00 | 72 482.00 | 137 471.00 | 865 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 809.00 | 1 249.00 | | 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809.00 | 1 249.00 | | 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809.00 | 1 249.00 | | 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 960.00 | 95 960.00 | | 95 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 529.00 | 79 529.00 | | 79 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
UX Autres créances clients | 169 282.00 | 169 282.00 | | 169 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 366.00 | 105 366.00 | | 105 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 936.00 | 92 397.00 | 183 241.00 | 282 936.00 |
VI Groupe et associés | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 430.00 | | | 126 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557.00 | | | 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 900.00 | 208 116.00 | 2 784.00 | 210 900.00 |
VW T.V.A. | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 896.00 | 516 357.00 | 183 241.00 | 706 896.00 |