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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 823.00 | | 136 823.00 | 136 823.00 |
AN Terrains | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
AP Constructions | 124 227.00 | 124 227.00 | | 124 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 725.00 | 153 696.00 | 61 029.00 | 214 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 458.00 | 303 371.00 | 93 087.00 | 396 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 643.00 | 616 815.00 | 307 828.00 | 924 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 822.00 | | 324 822.00 | 324 822.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 673.00 | 31 469.00 | 356 204.00 | 387 673.00 |
BZ Autres créances | 176 923.00 | | 176 923.00 | 176 923.00 |
CF Disponibilités | 526 886.00 | | 526 886.00 | 526 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 086.00 | 31 469.00 | 1 431 617.00 | 1 463 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 729.00 | 648 284.00 | 1 739 445.00 | 2 387 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
DG Autres réserves | 287 715.00 | 295 555.00 | | 287 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 398.00 | 92 160.00 | | 101 398.00 |
DL TOTAL (I) | 715 437.00 | 714 039.00 | | 715 437.00 |
DP Provisions pour risques | 3 745.00 | 12 645.00 | | 3 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 745.00 | 12 645.00 | | 3 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 223.00 | 348 225.00 | | 326 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 234.00 | 17 191.00 | | 22 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 175.00 | 260 683.00 | | 438 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 841.00 | 256 878.00 | | 187 841.00 |
EA Autres dettes | 45 789.00 | 27 294.00 | | 45 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 262.00 | 910 271.00 | | 1 020 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 445.00 | 1 636 955.00 | | 1 739 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 712.00 | | 23 369.00 | 953 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 439.00 | 924 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 439.00 | 770 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 823.00 | | | 136 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 110.00 | | 23 260.00 | 800 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 779.00 | | 109.00 | 16 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 499.00 | 63 755.00 | 52 439.00 | 605 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 499.00 | 63 755.00 | 52 439.00 | 605 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 645.00 | | 8 900.00 | 12 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 175.00 | 438 175.00 | | 438 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 841.00 | 187 841.00 | | 187 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
UX Autres créances clients | 387 673.00 | 387 673.00 | | 387 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 890.00 | 67 918.00 | 256 972.00 | 324 890.00 |
VI Groupe et associés | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 922.00 | 176 922.00 | | 176 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 567.00 | 598 877.00 | 16 689.00 | 615 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 263.00 | 763 290.00 | 256 972.00 | 1 020 263.00 |