| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 616.00 | 99 474.00 | 37 142.00 | 136 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 060.00 | 107 514.00 | 65 545.00 | 173 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 055.00 | 207 688.00 | 104 367.00 | 312 055.00 |
BT Marchandises | 112 467.00 | | 112 467.00 | 112 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 052.00 | | 55 052.00 | 55 052.00 |
BZ Autres créances | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CF Disponibilités | 458 512.00 | | 458 512.00 | 458 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 521.00 | | 647 521.00 | 647 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 576.00 | 207 688.00 | 751 888.00 | 959 576.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 374 672.00 | 374 672.00 | | 374 672.00 |
DH Report à nouveau | 200 550.00 | 177 319.00 | | 200 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 262.00 | 23 231.00 | | 42 262.00 |
DL TOTAL (I) | 625 869.00 | 583 607.00 | | 625 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 382.00 | 8 916.00 | | 11 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 919.00 | 74 338.00 | | 68 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 659.00 | 20 339.00 | | 45 659.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 9 148.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 019.00 | 112 741.00 | | 126 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 888.00 | 696 348.00 | | 751 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 019.00 | 112 741.00 | | 126 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 383.00 | | 14 560.00 | 298 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894.00 | 312 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894.00 | 309 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 010.00 | | 14 560.00 | 296 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 523.00 | 24 060.00 | 894.00 | 184 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 4.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 826.00 | 24 056.00 | 894.00 | 183 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 919.00 | 68 919.00 | | 68 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
VB T. V. A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VI Groupe et associés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 816.00 | 76 542.00 | 1 274.00 | 77 816.00 |
VW T.V.A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 019.00 | 126 019.00 | | 126 019.00 |