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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 533 367.00 | | 533 367.00 | 533 367.00 |
AP Constructions | 1 081 626.00 | 788 644.00 | 292 982.00 | 1 081 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 993.00 | 788 644.00 | 826 349.00 | 1 614 993.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 305.00 | | 61 306.00 | 61 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 296.00 | 788 644.00 | 887 655.00 | 1 676 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 577 257.00 | 602 634.00 | | 577 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 982.00 | 98 903.00 | | 117 982.00 |
DL TOTAL (I) | 841 834.00 | 848 132.00 | | 841 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 820.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 321.00 | 1 672.00 | | 5 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 821.00 | 41 992.00 | | 45 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 655.00 | 890 124.00 | | 887 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 321.00 | 4 492.00 | | 8 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 704.00 | | 194 704.00 | 194 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 704.00 | | 194 704.00 | 194 704.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 186.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 661.00 | 29 694.00 | | 33 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 704.00 | 192 617.00 | | 194 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 722.00 | 93 714.00 | | 76 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 982.00 | 98 903.00 | | 117 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 993.00 | | | 1 614 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 614 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 993.00 | | | 1 614 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 458.00 | 17 186.00 | | 771 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 458.00 | 17 186.00 | | 771 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 821.00 | 8 321.00 | | 45 821.00 |