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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 745.00 | | 1 185 745.00 | 1 185 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 541.00 | 58 093.00 | 7 448.00 | 65 541.00 |
AP Constructions | 550 595.00 | 425 149.00 | 125 446.00 | 550 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 918.00 | 230 970.00 | 169 948.00 | 400 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 692.00 | 1 108 261.00 | 315 432.00 | 1 423 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 791.00 | 1 822 473.00 | 1 804 317.00 | 3 626 791.00 |
BT Marchandises | 1 294 376.00 | | 1 294 376.00 | 1 294 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 374 914.00 | 271 712.00 | 8 103 203.00 | 8 374 914.00 |
BZ Autres créances | 514 646.00 | | 514 646.00 | 514 646.00 |
CF Disponibilités | 682 119.00 | | 682 119.00 | 682 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 869 156.00 | 271 712.00 | 10 597 444.00 | 10 869 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 495 946.00 | 2 094 185.00 | 12 401 762.00 | 14 495 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 000.00 | 961 000.00 | | 961 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 100.00 | 96 100.00 | | 96 100.00 |
DG Autres réserves | 2 693 364.00 | 2 546 128.00 | | 2 693 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 928.00 | 147 236.00 | | 713 928.00 |
DK Provisions réglementées | 947 067.00 | 252 720.00 | | 947 067.00 |
DL TOTAL (I) | 5 411 459.00 | 4 003 184.00 | | 5 411 459.00 |
DP Provisions pour risques | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 790.00 | 144 250.00 | | 128 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 593 790.00 | 609 250.00 | | 593 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 214.00 | 1 326 024.00 | | 1 094 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776 423.00 | 3 085 104.00 | | 4 776 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 807.00 | 308 154.00 | | 300 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EA Autres dettes | 220 317.00 | 178 199.00 | | 220 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 396 513.00 | 4 897 481.00 | | 6 396 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 401 762.00 | 9 509 914.00 | | 12 401 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 636 294.00 | | 62 636 294.00 | 62 636 294.00 |
FG Production vendue services | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 662 579.00 | | 62 662 579.00 | 62 662 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 747 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 155 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -696 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 253.00 | |
GE Autres charges | | | 7 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 954 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 793 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 807 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 850.00 | 5 200.00 | | 42 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 351.00 | 10 018.00 | | 11 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 201.00 | 22 717.00 | | 64 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 720.00 | 225 338.00 | | 190 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 705 698.00 | 529 733.00 | | 705 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 418.00 | 755 071.00 | | 896 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832 217.00 | -732 354.00 | | -832 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 555.00 | 6 904.00 | | 4 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 755.00 | 56 481.00 | | 256 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 848 570.00 | 43 534 233.00 | | 62 848 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 134 642.00 | 43 386 998.00 | | 62 134 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 928.00 | 147 236.00 | | 713 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 000.00 | | 4 000.00 | 3 633 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 3 627 000.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 2 376 000.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 000.00 | | 4 000.00 | 1 247 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 000.00 | | | 2 386 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 000.00 | 1 000.00 | | 57 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | 1 000.00 | | 57 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253 000.00 | 706 000.00 | 11 000.00 | 253 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 607 000.00 | 12 000.00 | 29 000.00 | 607 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 000.00 | 718 000.00 | 40 000.00 | 862 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776 000.00 | 4 776 000.00 | | 4 776 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 375 000.00 | 8 375 000.00 | | 8 375 000.00 |
VB T. V. A. | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 893 000.00 | 8 893 000.00 | | 8 893 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 397 000.00 | 6 397 000.00 | | 6 397 000.00 |