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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 165.00 | 71 165.00 | | 71 165.00 |
AN Terrains | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 2 833 247.00 | 2 723 020.00 | 110 228.00 | 2 833 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 710.00 | 319 265.00 | 21 445.00 | 340 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 994.00 | 871 755.00 | 121 238.00 | 992 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 724 316.00 | 3 985 205.00 | 739 110.00 | 4 724 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
BZ Autres créances | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 1 401 736.00 | | 1 401 736.00 | 1 401 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 902.00 | | 1 454 902.00 | 1 454 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 218.00 | 3 985 205.00 | 2 194 012.00 | 6 179 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 024.00 | 1 273 800.00 | | 1 119 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 013.00 | -154 776.00 | | 26 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 537.00 | 1 135 524.00 | | 1 161 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 741.00 | 4 571.00 | | 6 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 741.00 | 4 571.00 | | 6 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 164.00 | 857 164.00 | | 869 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 971.00 | 20 514.00 | | 26 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 201.00 | 60 995.00 | | 72 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 087.00 | 60 558.00 | | 50 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 310.00 | 7 101.00 | | 7 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 734.00 | 1 006 332.00 | | 1 025 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 012.00 | 2 146 427.00 | | 2 194 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
FG Production vendue services | 626 175.00 | | 626 175.00 | 626 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 248.00 | | 627 248.00 | 627 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 69 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314.00 | 8 708.00 | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 8 708.00 | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | 8 708.00 | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 701.00 | 508 080.00 | | 767 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 688.00 | 662 856.00 | | 741 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 013.00 | -154 776.00 | | 26 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 706 926.00 | | 25 000.00 | 4 706 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 610.00 | 4 724 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 280.00 | 71 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 330.00 | 4 649 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 445.00 | | | 75 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 627 629.00 | | 25 000.00 | 4 627 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 824 311.00 | 168 505.00 | 7 611.00 | 3 824 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 254.00 | 191.00 | 4 280.00 | 75 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 749 057.00 | 168 314.00 | 3 331.00 | 3 749 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 571.00 | 2 170.00 | | 4 571.00 |
6T Sur comptes clients | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 135.00 | 2 170.00 | 3 564.00 | 8 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 201.00 | 72 201.00 | | 72 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
VI Groupe et associés | 869 164.00 | 869 164.00 | | 869 164.00 |
VP Divers | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 080.00 | 47 227.00 | 3 853.00 | 51 080.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 763.00 | 998 763.00 | | 998 763.00 |