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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 067.00 | 6 687.00 | 1 379.00 | 8 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 241.00 | 10 073.00 | 1 168.00 | 11 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 708.00 | 16 761.00 | 4 947.00 | 21 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 971.00 | 24 455.00 | 434 515.00 | 458 971.00 |
BZ Autres créances | 70 862.00 | | 70 862.00 | 70 862.00 |
CF Disponibilités | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 520.00 | 24 455.00 | 510 065.00 | 534 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 229.00 | 41 216.00 | 515 012.00 | 556 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 213.00 | | | -4 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
DL TOTAL (I) | 83 656.00 | | | 83 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 304.00 | | | 196 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 299.00 | | | 164 299.00 |
EA Autres dettes | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 776.00 | | | 423 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 012.00 | | | 515 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 776.00 | | | 423 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 224.00 | | 485 224.00 | 485 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 224.00 | | 485 224.00 | 485 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | | | -1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 271.00 | | | 487 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 601.00 | | | 477 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 594.00 | 167.00 | | 16 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | 48.00 | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 954.00 | 120.00 | | 9 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 201.00 | 379.00 | | 7 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 201.00 | 379.00 | | 7 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 305.00 | 196 305.00 | | 196 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 548.00 | 150 548.00 | | 150 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 391 668.00 | | | 391 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 383.00 | | | 66 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 663.00 | 531 263.00 | 2 400.00 | 533 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 776.00 | 423 776.00 | | 423 776.00 |