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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
AH Fonds commercial | 176 841.00 | 106 105.00 | 70 736.00 | 176 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
AN Terrains | 78 476.00 | 9 570.00 | 68 907.00 | 78 476.00 |
AP Constructions | 924 012.00 | 662 083.00 | 261 929.00 | 924 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 943.00 | 834 637.00 | 68 306.00 | 902 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 181.00 | 137 037.00 | 39 144.00 | 176 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 809.00 | 1 756 471.00 | 536 337.00 | 2 292 809.00 |
BT Marchandises | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 726.00 | 6 896.00 | 210 830.00 | 217 726.00 |
BZ Autres créances | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 410.00 | 30 689.00 | 283 721.00 | 314 410.00 |
CF Disponibilités | 841 911.00 | | 841 911.00 | 841 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 296.00 | | 52 296.00 | 52 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 086.00 | 37 585.00 | 1 455 501.00 | 1 493 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 895.00 | 1 794 056.00 | 1 991 839.00 | 3 785 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 300.00 | | | 445 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
DG Autres réserves | 768 655.00 | | | 768 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 603.00 | | | 99 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 849.00 | | | 1 368 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 512.00 | | | 128 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 304.00 | | | 216 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 228.00 | | | 189 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 528.00 | | | 85 528.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 989.00 | | | 622 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 839.00 | | | 1 991 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 762.00 | | | 528 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 814 986.00 | | 3 814 986.00 | 3 814 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 814 986.00 | | 3 814 986.00 | 3 814 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 525 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 239.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 406.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 253.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 647.00 | | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 010.00 | | | 3 860 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 407.00 | | | 3 760 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 603.00 | | | 99 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 623.00 | | | 71 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 062.00 | | 71 292.00 | 2 279 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 005.00 | 4 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 546.00 | 2 292 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | 207 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 543.00 | 2 081 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 879.00 | | 23 225.00 | 184 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 088.00 | | 48 066.00 | 2 068 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 774.00 | 91 238.00 | 35 541.00 | 1 700 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 458.00 | 17 684.00 | 998.00 | 96 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 315.00 | 73 554.00 | 34 543.00 | 1 604 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 405.00 | 30 689.00 | 12 405.00 | 12 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 301.00 | 30 689.00 | 12 405.00 | 19 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 301.00 | 30 689.00 | 12 405.00 | 19 301.00 |
UG ‐ Financières | | 30 689.00 | 12 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 227.00 | 189 227.00 | | 189 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 210 450.00 | 210 450.00 | | 210 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
VB T. V. A. | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 511.00 | 34 284.00 | 94 227.00 | 128 511.00 |
VI Groupe et associés | 216 304.00 | 216 304.00 | | 216 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 296.00 | 52 296.00 | | 52 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 720.00 | 283 889.00 | 10 830.00 | 294 720.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 989.00 | 528 761.00 | 94 227.00 | 622 989.00 |