| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
AP Constructions | 329 568.00 | 142 353.00 | 187 214.00 | 329 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 912.00 | 285 088.00 | 148 823.00 | 433 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 047.00 | 381 942.00 | 211 104.00 | 593 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 081.00 | | 91 081.00 | 91 081.00 |
BF Prêts | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 807.00 | 849 963.00 | 689 844.00 | 1 539 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BZ Autres créances | 1 303 396.00 | | 1 303 396.00 | 1 303 396.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 269.00 | | 1 331 269.00 | 1 331 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 077.00 | 849 963.00 | 2 021 114.00 | 2 871 077.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DH Report à nouveau | 494 242.00 | 1 505.00 | | 494 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 396.00 | 492 737.00 | | 443 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 744.00 | 77 137.00 | | 58 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 366.00 | 613 362.00 | | 1 038 366.00 |
DP Provisions pour risques | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 372.00 | 241 261.00 | | 224 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 622.00 | 286 248.00 | | 291 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 775.00 | 345 912.00 | | 359 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 459.00 | 6 410.00 | | 4 459.00 |
EA Autres dettes | 36 878.00 | 67 697.00 | | 36 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 035.00 | 998 091.00 | | 976 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 114.00 | 1 611 454.00 | | 2 021 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
FG Production vendue services | 4 525 291.00 | | 4 525 291.00 | 4 525 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 956.00 | | 4 525 956.00 | 4 525 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 685 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 712.00 | |
GE Autres charges | | | 15 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 918.00 | 191 697.00 | | 159 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 154.00 | 4 572 860.00 | | 4 704 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 757.00 | 4 080 122.00 | | 4 260 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 396.00 | 492 737.00 | | 443 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 140.00 | | 246 668.00 | 1 293 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 242.00 | | 245 368.00 | 1 202 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 320.00 | | 1 300.00 | 50 320.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 91 082.00 | | | 91 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 877.00 | 110 086.00 | | 739 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 799.00 | 779.00 | | 39 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 078.00 | 109 307.00 | | 700 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 712.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 819.00 | 6 712.00 | 36 819.00 | 36 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 372.00 | | 224 372.00 | 224 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 622.00 | 291 622.00 | | 291 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 902.00 | 118 902.00 | | 118 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 726.00 | 171 726.00 | | 171 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
UP Prêts | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
UX Autres créances clients | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VB T. V. A. | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 109 892.00 | 1 109 892.00 | | 1 109 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VI Groupe et associés | 165 970.00 | 165 970.00 | | 165 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 377.00 | 66 377.00 | | 66 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 270.00 | 320 270.00 | | 320 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 123.00 | 1 471 578.00 | 51 545.00 | 1 523 123.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 005.00 | 917 633.00 | 224 372.00 | 1 142 005.00 |