| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 829.00 | 7 131.00 | 2 698.00 | 9 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 809.00 | 174 599.00 | 87 210.00 | 261 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 373.00 | 186 084.00 | 115 288.00 | 301 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 258.00 | 20 015.00 | 213 243.00 | 233 258.00 |
BZ Autres créances | 73 226.00 | | 73 226.00 | 73 226.00 |
CF Disponibilités | 275 693.00 | | 275 693.00 | 275 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 582 179.00 | 20 015.00 | 562 163.00 | 582 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 552.00 | 206 099.00 | 677 452.00 | 883 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 737.00 | 204 299.00 | | 214 737.00 |
DH Report à nouveau | 128 460.00 | 128 460.00 | | 128 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 799.00 | 10 437.00 | | 15 799.00 |
DL TOTAL (I) | 468 998.00 | 453 198.00 | | 468 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 209.00 | 68 038.00 | | 57 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 203.00 | 160 257.00 | | 140 203.00 |
EA Autres dettes | 10 919.00 | 12 598.00 | | 10 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 454.00 | 241 017.00 | | 208 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 452.00 | 694 215.00 | | 677 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 454.00 | | | 208 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 199.00 | 880 899.00 | 1 027 098.00 | 146 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 199.00 | 880 899.00 | 1 027 098.00 | 146 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 741.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 952.00 | 15 734.00 | | 7 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 952.00 | 15 734.00 | | 17 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 101.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 101.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 867.00 | 15 633.00 | | 17 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 087.00 | -6 450.00 | | -6 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 306.00 | 1 013 114.00 | | 1 052 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 507.00 | 1 002 676.00 | | 1 036 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 799.00 | 10 437.00 | | 15 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 277.00 | 15 590.00 | | 25 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 103.00 | | 13 270.00 | 288 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 386.00 | | 13 252.00 | 258 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 362.00 | | 17.00 | 25 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 496.00 | 52 588.00 | | 133 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 142.00 | 52 588.00 | | 129 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 475.00 | 4 741.00 | 2 201.00 | 17 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 475.00 | 4 741.00 | 2 201.00 | 17 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 475.00 | 4 741.00 | 2 201.00 | 17 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 741.00 | 2 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 209.00 | 57 209.00 | | 57 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
UX Autres créances clients | 233 258.00 | 233 258.00 | | 233 258.00 |
VB T. V. A. | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 130.00 | 306 485.00 | 21 645.00 | 328 130.00 |
VW T.V.A. | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 454.00 | 208 454.00 | | 208 454.00 |