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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 46 750.00 | 8 250.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 041 980.00 | | 3 041 980.00 | 3 041 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 563 874.00 | 3 157 060.00 | 25 406 814.00 | 28 563 874.00 |
BZ Autres créances | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 085 327.00 | 12 389 861.00 | 156 695 466.00 | 169 085 327.00 |
CF Disponibilités | 91 893 342.00 | | 91 893 342.00 | 91 893 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 243 670.00 | 12 389 861.00 | 248 853 809.00 | 261 243 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 807 544.00 | 15 546 921.00 | 274 260 623.00 | 289 807 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 464 979.00 | 3 110 310.00 | 22 354 669.00 | 25 464 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 745 952.00 | 2 445 952.00 | | 5 745 952.00 |
DH Report à nouveau | 281 512 277.00 | 167 652 051.00 | | 281 512 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 045 865.00 | 118 860 227.00 | | -13 045 865.00 |
DL TOTAL (I) | 274 254 287.00 | 289 000 153.00 | | 274 254 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287.00 | 5 787 886.00 | | 287.00 |
EA Autres dettes | 6 049.00 | 4 848.00 | | 6 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 336.00 | 5 792 734.00 | | 6 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 260 623.00 | 294 792 887.00 | | 274 260 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 177 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 985 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 552 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 235 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 913.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 970 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 666 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 113 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 310 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 221 076 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 076 192.00 | 221 076 192.00 | | 221 076 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 358 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 358 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120 717 404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -265 000.00 | 5 734 381.00 | | -265 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 744.00 | 226 013 089.00 | | 5 552 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 598 610.00 | 107 152 852.00 | | 18 598 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 045 865.00 | 118 860 227.00 | | -13 045 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |