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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 8 676.00 | -8 676.00 | |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 493.00 | 75 865.00 | 19 627.00 | 95 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 739.00 | 84 542.00 | 488 197.00 | 572 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 162.00 | 89 844.00 | 787 318.00 | 877 162.00 |
BZ Autres créances | 2 043 890.00 | | 2 043 890.00 | 2 043 890.00 |
CF Disponibilités | 124 557.00 | | 124 557.00 | 124 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 491.00 | 89 844.00 | 2 980 647.00 | 3 070 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 231.00 | 174 386.00 | 3 468 845.00 | 3 643 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 700.00 | 300 700.00 | | 300 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 226 364.00 | 1 226 364.00 | | 1 226 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DG Autres réserves | 589 461.00 | 577 339.00 | | 589 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 409.00 | 242 457.00 | | -26 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 816.00 | 2 377 561.00 | | 2 120 816.00 |
DP Provisions pour risques | 301 959.00 | 229 422.00 | | 301 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 116.00 | 55.00 | | 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 075.00 | 229 477.00 | | 302 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 253.00 | 398 323.00 | | 39 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 586.00 | 1 000 647.00 | | 404 586.00 |
EA Autres dettes | 602 113.00 | 566 695.00 | | 602 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 952.00 | 1 965 666.00 | | 1 045 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 845.00 | 4 572 706.00 | | 3 468 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 952.00 | 1 965 666.00 | | 1 045 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 388 109.00 | | 1 388 109.00 | 1 388 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 109.00 | | 1 388 109.00 | 1 388 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 404.00 | |
GE Autres charges | | | 48 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 196.00 | 23 194.00 | | 12 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 196.00 | 23 611.00 | | 12 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 12 151.00 | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 12 151.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 328.00 | 11 459.00 | | 11 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 695.00 | 1 792 226.00 | | 1 480 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 104.00 | 1 549 768.00 | | 1 507 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 409.00 | 242 457.00 | | -26 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 658.00 | | 263.00 | 572 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 11 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 572 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 95 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 493.00 | | 102.00 | 95 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 141.00 | | 160.00 | 11 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 882.00 | 7 659.00 | | 76 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 206.00 | 7 659.00 | | 68 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 477.00 | 72 653.00 | 55.00 | 229 477.00 |
6T Sur comptes clients | 127 067.00 | 10 404.00 | 47 627.00 | 127 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 067.00 | 10 404.00 | 47 627.00 | 127 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 545.00 | 83 057.00 | 47 682.00 | 356 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 057.00 | 47 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 596.00 | 158 596.00 | | 158 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 113.00 | 602 113.00 | | 602 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
UX Autres créances clients | 769 350.00 | 769 350.00 | | 769 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 812.00 | 107 812.00 | | 107 812.00 |
VB T. V. A. | 80 657.00 | 80 657.00 | | 80 657.00 |
VC Groupe et associés | 1 083 423.00 | 1 083 423.00 | | 1 083 423.00 |
VP Divers | 101 320.00 | 101 320.00 | | 101 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 531.00 | 722 531.00 | | 722 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932 559.00 | 2 932 559.00 | | 2 932 559.00 |
VW T.V.A. | 181 387.00 | 181 387.00 | | 181 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 952.00 | 1 045 952.00 | | 1 045 952.00 |