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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 829.00 | 57 032.00 | 3 796.00 | 60 829.00 |
AH Fonds commercial | 103 048.00 | | 103 048.00 | 103 048.00 |
AP Constructions | 355 602.00 | 236 965.00 | 118 636.00 | 355 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 325.00 | 144 264.00 | 4 060.00 | 148 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 288.00 | 326 401.00 | 46 887.00 | 373 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 557.00 | 764 664.00 | 328 893.00 | 1 093 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780 568.00 | 33 750.00 | 746 818.00 | 780 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 596.00 | 59 990.00 | 147 606.00 | 207 596.00 |
BZ Autres créances | 170 789.00 | | 170 789.00 | 170 789.00 |
CF Disponibilités | 158 218.00 | | 158 218.00 | 158 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 699.00 | 93 740.00 | 1 253 959.00 | 1 347 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 257.00 | 858 404.00 | 1 582 853.00 | 2 441 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 426 020.00 | | | 426 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | 698 812.00 | | | 698 812.00 |
DP Provisions pour risques | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 212.00 | | | 243 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 760.00 | | | 140 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 944.00 | | | 85 944.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 264.00 | | | 324 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 412.00 | | | 838 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 853.00 | | | 1 582 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 786.00 | | | 796 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 141.00 | | 24 359.00 | 1 197 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 52 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 943.00 | 1 093 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 226.00 | 163 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 917.00 | 877 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 414.00 | | 690.00 | 164 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 852.00 | | 22 280.00 | 979 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 874.00 | | 1 389.00 | 52 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 849.00 | 66 815.00 | 103 000.00 | 800 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 538.00 | 2 720.00 | 1 226.00 | 55 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 311.00 | 64 094.00 | 101 774.00 | 745 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 394.00 | 15 234.00 | | 30 394.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 055.00 | 3 901.00 | 9 206.00 | 39 055.00 |
6T Sur comptes clients | 64 149.00 | 2 401.00 | 6 560.00 | 64 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 201.00 | 6 302.00 | 27 763.00 | 115 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 595.00 | 21 536.00 | 27 763.00 | 145 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 536.00 | 27 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 760.00 | 140 760.00 | | 140 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 264.00 | 324 264.00 | | 324 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
UX Autres créances clients | 135 190.00 | 135 190.00 | | 135 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 406.00 | | 72 406.00 | 72 406.00 |
VB T. V. A. | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
VC Groupe et associés | 84 661.00 | 84 661.00 | | 84 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 661.00 | 150 661.00 | | 150 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 550.00 | 67 024.00 | 25 526.00 | 92 550.00 |
VI Groupe et associés | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 666.00 | | | 65 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VP Divers | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 190.00 | 23 192.00 | | 23 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 766.00 | 330 560.00 | 123 206.00 | 453 766.00 |
VW T.V.A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 312.00 | 796 786.00 | 25 526.00 | 822 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 711.00 | | | 114 711.00 |
ST Autres comptes | 381 333.00 | | | 381 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 768.00 | | | 238 768.00 |
YT Sous‐traitance | 294 230.00 | | | 294 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 320.00 | | | 335 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 143.00 | | | 431 143.00 |
ZE Dividendes | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 824.00 | | | 1 047 824.00 |