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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 350.00 | 5 314.00 | 7 036.00 | 12 350.00 |
AP Constructions | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 097.00 | 361 493.00 | 92 604.00 | 454 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 810.00 | 766 133.00 | 158 677.00 | 924 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 848.00 | 1 173 814.00 | 259 035.00 | 1 432 848.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BZ Autres créances | 43 774.00 | | 43 774.00 | 43 774.00 |
CF Disponibilités | 122 911.00 | | 122 911.00 | 122 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 574.00 | | 212 574.00 | 212 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 422.00 | 1 173 814.00 | 471 609.00 | 1 645 422.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 622.00 | 557 622.00 | | 557 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
DH Report à nouveau | -517 598.00 | -522 768.00 | | -517 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 439.00 | 5 170.00 | | 12 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 456.00 | 1 956.00 | | 1 456.00 |
DL TOTAL (I) | 67 656.00 | 55 717.00 | | 67 656.00 |
DQ Provisions pour charges | | 138.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 138.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 620.00 | 16 380.00 | | 14 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 128.00 | 24 485.00 | | 22 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 222.00 | 165 671.00 | | 158 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 252.00 | 104 363.00 | | 107 252.00 |
EA Autres dettes | 101 730.00 | 90 596.00 | | 101 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 952.00 | 401 495.00 | | 403 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 609.00 | 457 350.00 | | 471 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 319.00 | 378 580.00 | | 244 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 144.00 | 12 859.00 | | 11 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 417.00 | | 87 417.00 | 87 417.00 |
FG Production vendue services | 276 691.00 | | 276 691.00 | 276 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 108.00 | | 364 108.00 | 364 108.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 634.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 265.00 | 3 772.00 | | 9 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 584.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 714.00 | 3 671.00 | | 2 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 500.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 964.00 | 4 171.00 | | 3 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 543.00 | 221.00 | | 14 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 900.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 559.00 | 1 121.00 | | 14 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 595.00 | 3 051.00 | | -10 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 054.00 | 382 445.00 | | 409 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 615.00 | 377 275.00 | | 396 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 439.00 | 5 170.00 | | 12 439.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 887.00 | 43 023.00 | | 42 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 322.00 | | 57 276.00 | 1 376 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490.00 | | | 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 432 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 1 419 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | 4 950.00 | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 795.00 | | 52 245.00 | 1 367 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | 80.00 | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 913.00 | 50 634.00 | 734.00 | 1 123 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490.00 | | | 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | 2 431.00 | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 540.00 | 48 204.00 | 734.00 | 1 120 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 808.00 | 2 596.00 | 10 384.00 | 16 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 222.00 | 97 568.00 | 44 840.00 | 158 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 122.00 | 31 653.00 | 8 340.00 | 43 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 730.00 | 101 730.00 | | 101 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 144.00 | 1 715.00 | 6 860.00 | 11 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 475.00 | 3 225.00 | 182.00 | 3 475.00 |
VI Groupe et associés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VP Divers | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 504.00 | 20 187.00 | 1 684.00 | 22 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 712.00 | 68 191.00 | 521.00 | 68 712.00 |
VW T.V.A. | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 952.00 | 305 621.00 | 72 290.00 | 403 952.00 |