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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 544.00 | 6 652.00 | 1 891.00 | 8 544.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 56 630.00 | 56 630.00 | | 56 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 426.00 | 26 615.00 | 3 810.00 | 30 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 584.00 | 76 941.00 | 4 643.00 | 81 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 706.00 | 166 840.00 | 20 866.00 | 187 706.00 |
BT Marchandises | 718 213.00 | 39 746.00 | 678 466.00 | 718 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 236.00 | 3 119.00 | 72 117.00 | 75 236.00 |
BZ Autres créances | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CF Disponibilités | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 836.00 | 42 866.00 | 801 970.00 | 844 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 542.00 | 209 706.00 | 822 836.00 | 1 032 542.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 295 586.00 | 288 396.00 | | 295 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185.00 | 7 189.00 | | 1 185.00 |
DL TOTAL (I) | 313 271.00 | 312 086.00 | | 313 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010.00 | 9 537.00 | | 1 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 494.00 | 196 699.00 | | 170 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 451.00 | 183 462.00 | | 221 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 080.00 | 77 455.00 | | 73 080.00 |
EA Autres dettes | 43 528.00 | 20 525.00 | | 43 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 565.00 | 487 681.00 | | 509 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 836.00 | 799 767.00 | | 822 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 565.00 | 462 763.00 | | 509 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 010.00 | | 3 697.00 | 184 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 948.00 | | 3 694.00 | 164 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | 3.00 | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 010.00 | 5 830.00 | | 161 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | 1 709.00 | | 4 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 067.00 | 4 121.00 | | 156 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
6T Sur comptes clients | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 451.00 | 221 451.00 | | 221 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
UX Autres créances clients | 71 505.00 | | | 71 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 147 391.00 | 147 391.00 | | 147 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 726.00 | 90 726.00 | | 90 726.00 |
VW T.V.A. | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 565.00 | 509 565.00 | | 509 565.00 |