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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 852.00 | 181 882.00 | 25 970.00 | 207 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 651.00 | 214 943.00 | 23 708.00 | 238 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 544.00 | 396 825.00 | 68 719.00 | 465 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 927.00 | | 48 927.00 | 48 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
CF Disponibilités | 329 246.00 | | 329 246.00 | 329 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 085.00 | | 409 085.00 | 409 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 630.00 | 396 825.00 | 477 804.00 | 874 630.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 144 244.00 | | | 144 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 386.00 | | | 75 386.00 |
DL TOTAL (I) | 230 190.00 | | | 230 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 206.00 | | | 119 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 337.00 | | | 82 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 615.00 | | | 247 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 804.00 | | | 477 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 349.00 | | | 241 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 217.00 | | 12 328.00 | 453 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 176.00 | | 12 328.00 | 434 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 065.00 | 24 760.00 | | 372 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 065.00 | 24 760.00 | | 372 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 337.00 | 82 337.00 | | 82 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
VB T. V. A. | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 466.00 | 7 200.00 | 6 266.00 | 13 466.00 |
VI Groupe et associés | 119 206.00 | 119 206.00 | | 119 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 836.00 | 30 861.00 | 975.00 | 31 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 615.00 | 241 349.00 | 6 266.00 | 247 615.00 |