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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
AH Fonds commercial | 156 227.00 | 156 227.00 | | 156 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 588.00 | 1 026 605.00 | 272 983.00 | 1 299 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BF Prêts | 19 323 815.00 | | 19 323 815.00 | 19 323 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433 468.00 | | 433 468.00 | 433 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 268 065.00 | 1 211 379.00 | 20 056 686.00 | 21 268 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 558 909.00 | | 11 558 909.00 | 11 558 909.00 |
BZ Autres créances | 2 287 256.00 | | 2 287 256.00 | 2 287 256.00 |
CF Disponibilités | 5 626 571.00 | | 5 626 571.00 | 5 626 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010 673.00 | | 6 010 673.00 | 6 010 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 483 410.00 | | 25 483 410.00 | 25 483 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 751 475.00 | 1 211 379.00 | 45 540 096.00 | 46 751 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 296 737.00 | | | 296 737.00 |
DH Report à nouveau | | -322 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 408.00 | 618 815.00 | | 1 539 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 126.00 | 363 717.00 | | 1 903 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 734 787.00 | 644 164.00 | | 734 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 734 787.00 | 644 164.00 | | 734 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094 902.00 | 3 094 902.00 | | 3 094 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 940.00 | 27 750.00 | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 594.00 | 398 562.00 | | 549 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 313 787.00 | 4 942 592.00 | | 6 313 787.00 |
EA Autres dettes | 1 614 157.00 | 1 641 681.00 | | 1 614 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 326 804.00 | 26 057 000.00 | | 31 326 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 902 183.00 | 36 162 488.00 | | 42 902 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 540 096.00 | 37 170 369.00 | | 45 540 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 796 792.00 | | 40 796 792.00 | 40 796 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 796 792.00 | | 40 796 792.00 | 40 796 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 700 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 904 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 567 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 554 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 623.00 | |
GE Autres charges | | | 4 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 645 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 054 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 357 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 469 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 377.00 | 40 151.00 | | 224 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 377.00 | 40 151.00 | | 224 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 377.00 | -18 906.00 | | -224 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 518.00 | 367 595.00 | | 705 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 124 770.00 | 32 300 400.00 | | 43 124 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 585 362.00 | 31 681 586.00 | | 41 585 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 539 408.00 | 618 815.00 | | 1 539 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 740 705.00 | | 4 806 204.00 | 16 740 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 845.00 | 19 757 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 844.00 | 21 268 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 774.00 | | | 184 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 216.00 | | 343 791.00 | 982 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 573 715.00 | | 4 462 413.00 | 15 573 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 362.00 | 65 017.00 | | 1 146 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 774.00 | | | 184 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 589.00 | 65 017.00 | | 961 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644 164.00 | 734 787.00 | 644 164.00 | 644 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 164.00 | 734 787.00 | 644 164.00 | 644 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734 787.00 | 644 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 594.00 | 549 594.00 | | 549 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 721 547.00 | 2 721 547.00 | | 2 721 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 605 547.00 | 1 605 547.00 | | 1 605 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285 710.00 | 285 710.00 | | 285 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614 157.00 | 1 614 157.00 | | 1 614 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 326 804.00 | 31 326 804.00 | | 31 326 804.00 |
UP Prêts | 19 323 815.00 | | 19 323 815.00 | 19 323 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433 468.00 | | 433 468.00 | 433 468.00 |
UX Autres créances clients | 11 558 909.00 | 11 558 909.00 | | 11 558 909.00 |
VB T. V. A. | 88 980.00 | 88 980.00 | | 88 980.00 |
VI Groupe et associés | 3 094 902.00 | | | 3 094 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 345 739.00 | 1 345 739.00 | | 1 345 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 690.00 | 389 690.00 | | 389 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 538.00 | 852 538.00 | | 852 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010 673.00 | 6 010 673.00 | | 6 010 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 614 122.00 | 19 856 839.00 | 19 757 283.00 | 39 614 122.00 |
VW T.V.A. | 1 311 293.00 | 1 311 293.00 | | 1 311 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 899 243.00 | 39 804 341.00 | | 42 899 243.00 |