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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 220.00 | 26 060.00 | 160.00 | 26 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 543.00 | 308 839.00 | 79 703.00 | 388 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 150.00 | 334 899.00 | 207 251.00 | 542 150.00 |
BT Marchandises | 390 115.00 | | 390 115.00 | 390 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
BZ Autres créances | 314 272.00 | | 314 272.00 | 314 272.00 |
CF Disponibilités | 801 940.00 | | 801 940.00 | 801 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 561.00 | | 1 544 561.00 | 1 544 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 711.00 | 334 899.00 | 1 751 811.00 | 2 086 711.00 |
CU Autres participations | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 917.00 | 71 917.00 | | 71 917.00 |
DG Autres réserves | 573 963.00 | 443 026.00 | | 573 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 797.00 | 230 937.00 | | 113 797.00 |
DL TOTAL (I) | 815 118.00 | 801 320.00 | | 815 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 1 468.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 558.00 | 77 918.00 | | 37 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 731.00 | 235 007.00 | | 200 731.00 |
EA Autres dettes | 673 568.00 | 674 444.00 | | 673 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 194.00 | 990 757.00 | | 915 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 811.00 | 1 813 577.00 | | 1 751 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FG Production vendue services | 1 676 413.00 | | 1 676 413.00 | 1 676 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 413.00 | | 1 771 413.00 | 1 771 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 893.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 787.00 | 3 403.00 | | 1 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 787.00 | 3 403.00 | | 1 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 551.00 | 820.00 | | 6 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 551.00 | 1 160.00 | | 6 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 765.00 | 2 243.00 | | -4 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 331.00 | 81 681.00 | | 34 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 197.00 | 1 847 701.00 | | 1 777 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 399.00 | 1 616 763.00 | | 1 663 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 797.00 | 230 937.00 | | 113 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 679.00 | | 31 470.00 | 510 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 220.00 | | | 142 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 113.00 | | 29 430.00 | 359 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 347.00 | | 2 040.00 | 9 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 857.00 | 18 042.00 | | 316 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 797.00 | 18 042.00 | | 290 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 290.00 | 84 290.00 | | 84 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 568.00 | 673 568.00 | | 673 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VB T. V. A. | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 493.00 | 227 493.00 | | 227 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 278.00 | 352 366.00 | 3 912.00 | 356 278.00 |
VW T.V.A. | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 194.00 | 915 194.00 | | 915 194.00 |