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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | 71 000.00 | 1 249 000.00 | 1 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806 341.00 | | 806 341.00 | 806 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 968.00 | 265 147.00 | 83 821.00 | 348 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 847.00 | 100 411.00 | 29 436.00 | 129 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 397.00 | 440 123.00 | 2 179 274.00 | 2 619 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 233.00 | | 186 233.00 | 186 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 316.00 | 669.00 | 44 647.00 | 45 316.00 |
BZ Autres créances | 323 770.00 | | 323 770.00 | 323 770.00 |
CF Disponibilités | 384 015.00 | | 384 015.00 | 384 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 042.00 | 669.00 | 944 373.00 | 945 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 438.00 | 440 791.00 | 3 123 647.00 | 3 564 438.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 203.00 | 305 203.00 | | 305 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 469.00 | 100 943.00 | | -8 469.00 |
DL TOTAL (I) | 296 734.00 | 406 146.00 | | 296 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 176.00 | 54 471.00 | | 19 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149 967.00 | | | 2 149 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 642.00 | 43 884.00 | | 328 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 410.00 | 102 995.00 | | 287 410.00 |
EA Autres dettes | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 914.00 | 201 350.00 | | 2 826 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 647.00 | 607 496.00 | | 3 123 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 446.00 | | 2 672 379.00 | 608 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 661 428.00 | 10 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 428.00 | 2 619 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | 1 821 882.00 | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 246.00 | | 185 569.00 | 293 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | 664 928.00 | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 598.00 | 85 525.00 | | 354 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 71 000.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 033.00 | 14 525.00 | | 351 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 642.00 | 328 642.00 | | 328 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 410.00 | 287 410.00 | | 287 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191 685.00 | 2 191 685.00 | | 2 191 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
UX Autres créances clients | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 933.00 | 9 572.00 | 8 362.00 | 17 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 769.00 | 323 769.00 | | 323 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 470.00 | 374 794.00 | 10 676.00 | 385 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 913.00 | 2 818 551.00 | 8 362.00 | 2 826 913.00 |