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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 336.00 | 3 288.00 | 1 048.00 | 4 336.00 |
AH Fonds commercial | 578 660.00 | 7 596.00 | 571 063.00 | 578 660.00 |
AP Constructions | 270 692.00 | 71 121.00 | 199 570.00 | 270 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 261.00 | 904 555.00 | 181 706.00 | 1 086 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 609.00 | 721 146.00 | 373 463.00 | 1 094 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 647.00 | 1 707 708.00 | 1 359 938.00 | 3 067 647.00 |
BT Marchandises | 135 258.00 | | 135 258.00 | 135 258.00 |
BZ Autres créances | 104 604.00 | | 104 604.00 | 104 604.00 |
CF Disponibilités | 1 163 619.00 | | 1 163 619.00 | 1 163 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 225.00 | | 1 415 225.00 | 1 415 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 872.00 | 1 707 708.00 | 2 775 163.00 | 4 482 872.00 |
CU Autres participations | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 487 929.00 | | | 1 487 929.00 |
DH Report à nouveau | -387 103.00 | | | -387 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 672.00 | | | 687 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 884.00 | | | 1 796 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 649.00 | | | 572 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 337.00 | | | 102 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 024.00 | | | 267 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 279.00 | | | 978 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 163.00 | | | 2 775 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 444.00 | | | 555 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 724.00 | | 325 157.00 | 2 949 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 333.00 | 198 901.00 | 3 067 647.00 | 8 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 198 901.00 | 2 451 564.00 | 8 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 996.00 | | | 582 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 641.00 | | 324 157.00 | 2 334 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 086.00 | | 1 000.00 | 32 086.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 489.00 | 238 120.00 | 198 901.00 | 1 668 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 242.00 | 2 642.00 | | 8 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 247.00 | 235 478.00 | 198 901.00 | 1 660 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 024.00 | 267 024.00 | | 267 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
VB T. V. A. | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 649.00 | 149 813.00 | 354 746.00 | 572 649.00 |
VI Groupe et associés | 102 337.00 | 102 337.00 | | 102 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 787.00 | | | 108 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 417.00 | 116 347.00 | 18 069.00 | 134 417.00 |
VW T.V.A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 279.00 | 555 444.00 | 354 746.00 | 978 279.00 |