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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 699.00 | 198 302.00 | 126 398.00 | 324 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 73 389.00 | 68 703.00 | 4 686.00 | 73 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 471.00 | 568 244.00 | 17 227.00 | 585 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 204.00 | 19 713.00 | 7 491.00 | 27 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 620.00 | 854 962.00 | 159 658.00 | 1 014 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 659.00 | | 57 659.00 | 57 659.00 |
BP En cours de production de services | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 747.00 | | 313 747.00 | 313 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 292.00 | | 326 292.00 | 326 292.00 |
BZ Autres créances | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 828.00 | | 806 828.00 | 806 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 448.00 | 854 962.00 | 966 486.00 | 1 821 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 151 067.00 | 300 379.00 | | 151 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 584.00 | -149 313.00 | | 95 584.00 |
DL TOTAL (I) | 270 851.00 | 175 267.00 | | 270 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 354.00 | 297 413.00 | | 283 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 920.00 | 20 732.00 | | 17 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 284.00 | 37 062.00 | | 94 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 043.00 | 277 787.00 | | 300 043.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 12 378.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 636.00 | 645 373.00 | | 695 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 486.00 | 820 640.00 | | 966 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 067.00 | 624 382.00 | | 537 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 390.00 | 1 237.00 | | 57 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 321.00 | | 8 889.00 | 1 031 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 590.00 | 1 014 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 383.00 | 326 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 207.00 | 686 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 785.00 | | 822.00 | 325 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 210.00 | | 8 060.00 | 703 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | 7.00 | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 013.00 | 28 539.00 | 25 590.00 | 852 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 055.00 | 13 630.00 | 383.00 | 185 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 958.00 | 14 909.00 | 25 207.00 | 666 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 284.00 | 94 284.00 | | 94 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 326 292.00 | 326 292.00 | | 326 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VB T. V. A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 926.00 | 67 357.00 | 152 569.00 | 225 926.00 |
VI Groupe et associés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 199.00 | | | 85 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 161.00 | 369 161.00 | | 369 161.00 |
VW T.V.A. | 179 722.00 | 179 722.00 | | 179 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 636.00 | 537 067.00 | 152 569.00 | 695 636.00 |