| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290.00 | 215.00 | 75.00 | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 294.00 | 21 440.00 | 8 854.00 | 30 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 405.00 | 21 654.00 | 66 751.00 | 88 405.00 |
BT Marchandises | 100 020.00 | 1 123.00 | 98 897.00 | 100 020.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 739.00 | 37.00 | 10 703.00 | 10 739.00 |
CF Disponibilités | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 241.00 | 1 159.00 | 135 082.00 | 136 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 646.00 | 22 814.00 | 201 833.00 | 224 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 318.00 | 129 328.00 | | 126 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 338.00 | 990.00 | | 5 338.00 |
DL TOTAL (I) | 140 041.00 | 138 703.00 | | 140 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 078.00 | 11 452.00 | | 16 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 7 550.00 | | 5 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 053.00 | 35 585.00 | | 34 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 792.00 | 54 587.00 | | 61 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 833.00 | 193 289.00 | | 201 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 942.00 | | 264 942.00 | 264 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 942.00 | | 264 942.00 | 264 942.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 122.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -122.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 140.00 | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 508.00 | 262 809.00 | | 265 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 169.00 | 261 819.00 | | 260 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 338.00 | 990.00 | | 5 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 821.00 | | | 87 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 697.00 | 1 158.00 | 9 200.00 | 29 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 697.00 | 1 158.00 | 9 200.00 | 29 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 031.00 | | | -6 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 500.00 | 3 036.00 | 4 464.00 | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 792.00 | 55 760.00 | | 61 792.00 |