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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 556 438.00 | | 556 438.00 | 556 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 720.00 | | 109 720.00 | 109 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052.00 | 600.00 | 451.00 | 1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 260.00 | 242 242.00 | 2 017.00 | 244 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 466.00 | 242 843.00 | 673 622.00 | 916 466.00 |
BT Marchandises | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
BZ Autres créances | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CF Disponibilités | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 894.00 | | 90 894.00 | 90 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 360.00 | 242 843.00 | 764 517.00 | 1 007 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 279.00 | 305 279.00 | | 305 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
DG Autres réserves | 54 494.00 | 32 701.00 | | 54 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 203.00 | 21 792.00 | | -11 203.00 |
DL TOTAL (I) | 349 664.00 | 360 868.00 | | 349 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 495.00 | 298 378.00 | | 315 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 372.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 511.00 | 85 412.00 | | 75 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 694.00 | 18 352.00 | | 23 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 852.00 | 402 515.00 | | 414 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 517.00 | 763 383.00 | | 764 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 906.00 | 171 801.00 | | 165 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 511.00 | 75 511.00 | | 75 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UX Autres créances clients | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 496.00 | 66 549.00 | 248 947.00 | 315 496.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 854.00 | 165 907.00 | 248 947.00 | 414 854.00 |