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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BT Marchandises | 17 611.00 | 1 298.00 | 16 313.00 | 17 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 040.00 | 208.00 | 1 248.00 |
BZ Autres créances | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CF Disponibilités | 178 784.00 | | 178 784.00 | 178 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 893.00 | 2 338.00 | 212 555.00 | 214 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 126.00 | 2 338.00 | 212 788.00 | 215 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 157 609.00 | 159 777.00 | | 157 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 482.00 | -2 167.00 | | 12 482.00 |
DL TOTAL (I) | 195 245.00 | 182 763.00 | | 195 245.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 120.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 894.00 | 61 001.00 | | 14 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 646.00 | 16 480.00 | | 2 646.00 |
EA Autres dettes | | 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 543.00 | 78 384.00 | | 17 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 788.00 | 267 268.00 | | 212 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 198 273.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 620.00 | 531 848.00 | | 258 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 139.00 | 534 015.00 | | 246 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 482.00 | -2 167.00 | | 12 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 561.00 | 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 141.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 561.00 | | 62 561.00 | 62 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 083.00 | 1 298.00 | 18 083.00 | 18 083.00 |
6T Sur comptes clients | 51.00 | 1 040.00 | 51.00 | 51.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 134.00 | 2 338.00 | 18 134.00 | 18 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 254.00 | 2 338.00 | 24 254.00 | 24 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 338.00 | 24 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |