| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 807.00 | 81 528.00 | 62 279.00 | 143 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 955.00 | 3 277.00 | 9 678.00 | 12 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 433.00 | 99 587.00 | 86 845.00 | 186 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 029.00 | | 55 029.00 | 55 029.00 |
BZ Autres créances | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CF Disponibilités | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 996.00 | | 94 996.00 | 94 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 429.00 | 99 587.00 | 181 842.00 | 281 429.00 |
CU Autres participations | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 808.00 | | | -21 808.00 |
DL TOTAL (I) | 74 530.00 | | | 74 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 487.00 | | | 91 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 311.00 | | | 107 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 842.00 | | | 181 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 311.00 | | | 107 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 422.00 | | 467 422.00 | 467 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 422.00 | | 467 422.00 | 467 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | | | 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 609.00 | | | 467 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 417.00 | | | 489 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 808.00 | | | -21 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 856.00 | | 51 576.00 | 134 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 186.00 | | 51 576.00 | 105 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 927.00 | 16 660.00 | | 82 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 145.00 | 16 660.00 | | 68 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 178.00 | 61 498.00 | 5 680.00 | 67 178.00 |
VW T.V.A. | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 311.00 | 107 311.00 | | 107 311.00 |