| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 157.00 | 81 157.00 | | 81 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 386.00 | 1 134 465.00 | 103 921.00 | 1 238 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 624.00 | | 195 624.00 | 195 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 796.00 | 1 233 407.00 | 376 390.00 | 1 609 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 720 201.00 | 62 585.00 | 657 616.00 | 720 201.00 |
BZ Autres créances | 762 526.00 | | 762 526.00 | 762 526.00 |
CF Disponibilités | 59 958.00 | | 59 958.00 | 59 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 460.00 | | 61 460.00 | 61 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 146.00 | 62 585.00 | 1 541 560.00 | 1 604 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 942.00 | 1 295 992.00 | 1 917 950.00 | 3 213 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 724.00 | | | 190 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 287.00 | 237 287.00 | | 237 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -769 196.00 | | | -769 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 246.00 | -769 197.00 | | -433 246.00 |
DL TOTAL (I) | -837 556.00 | -404 310.00 | | -837 556.00 |
DP Provisions pour risques | 29 468.00 | 29 458.00 | | 29 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 468.00 | 29 458.00 | | 29 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 471.00 | 38 172.00 | | 3 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 206 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 215.00 | 1 865 624.00 | | 1 544 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 007.00 | 1 104 677.00 | | 677 007.00 |
EA Autres dettes | 501 346.00 | 752 167.00 | | 501 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 038.00 | 3 967 567.00 | | 2 726 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 950.00 | 3 592 715.00 | | 1 917 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 471.00 | 38 172.00 | | 3 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 994 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 994 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 254 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 222 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 403.00 | |
GE Autres charges | | | 9 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 616 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 787.00 | 50 888.00 | | 104 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 548.00 | 172 331.00 | | 175 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 760.00 | -121 443.00 | | -70 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -422 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 363 410.00 | 12 392 757.00 | | 7 363 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 796 657.00 | 13 161 954.00 | | 7 796 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 246.00 | -769 197.00 | | -433 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 880.00 | | 53 013.00 | 2 408 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368.00 | 196 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852 097.00 | 1 609 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851 729.00 | 1 319 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 010.00 | | | 94 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 506.00 | | 26 765.00 | 2 144 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 365.00 | | 26 248.00 | 170 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 609.00 | 100 250.00 | 819 452.00 | 1 952 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 826.00 | 2 959.00 | | 14 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 783.00 | 97 291.00 | 819 452.00 | 1 937 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 458.00 | 2 605.00 | 2 595.00 | 29 458.00 |
6T Sur comptes clients | 66 422.00 | 5 548.00 | 9 385.00 | 66 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 422.00 | 5 548.00 | 9 385.00 | 66 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 880.00 | 8 153.00 | 11 980.00 | 95 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 153.00 | 11 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 215.00 | 1 544 215.00 | | 1 544 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 641.00 | 292 641.00 | | 292 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 251.00 | 170 251.00 | | 170 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 346.00 | 501 346.00 | | 501 346.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 624.00 | 190 324.00 | 5 300.00 | 195 624.00 |
UX Autres créances clients | 632 379.00 | 632 379.00 | | 632 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 822.00 | 87 822.00 | | 87 822.00 |
VB T. V. A. | 200 570.00 | 200 570.00 | | 200 570.00 |
VC Groupe et associés | 487 571.00 | 487 571.00 | | 487 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VP Divers | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 212.00 | 1 734 912.00 | 5 300.00 | 1 740 212.00 |
VW T.V.A. | 174 636.00 | 174 636.00 | | 174 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 038.00 | 2 726 038.00 | | 2 726 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |