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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 745.00 | 2 745.00 | 5 000.00 | 7 745.00 |
AH Fonds commercial | 174 707.00 | | 174 707.00 | 174 707.00 |
AP Constructions | 2 916 478.00 | 939 336.00 | 1 977 142.00 | 2 916 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 603.00 | 54 071.00 | 56 532.00 | 110 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 172.00 | 408 112.00 | 857 060.00 | 1 265 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 381 245.00 | | 381 245.00 | 381 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 881 115.00 | 1 404 265.00 | 3 476 851.00 | 4 881 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BT Marchandises | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
BZ Autres créances | 350 137.00 | | 350 137.00 | 350 137.00 |
CF Disponibilités | 1 577 044.00 | | 1 577 044.00 | 1 577 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 257.00 | | 78 257.00 | 78 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 587.00 | | 2 090 587.00 | 2 090 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 971 702.00 | 1 404 265.00 | 5 567 438.00 | 6 971 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 800.00 | 244 800.00 | | 244 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
DG Autres réserves | 1 052 534.00 | 1 354 503.00 | | 1 052 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 657.00 | -301 968.00 | | -123 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 924.00 | 249 465.00 | | 232 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 261.00 | 1 586 459.00 | | 1 446 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216 957.00 | 1 929 859.00 | | 3 216 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 420.00 | 1 153.00 | | 11 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 912.00 | 3 675.00 | | 53 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 777.00 | 12 247.00 | | 477 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 879.00 | 78 063.00 | | 152 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 467.00 | 245 420.00 | | 175 467.00 |
EA Autres dettes | 32 764.00 | 14 511.00 | | 32 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 121 177.00 | 2 284 928.00 | | 4 121 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 438.00 | 3 871 387.00 | | 5 567 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 799.00 | 2 284 928.00 | | 1 054 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 766.00 | 5 159.00 | | 1 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
FG Production vendue services | 1 391 697.00 | | 1 391 697.00 | 1 391 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 171.00 | | 1 399 171.00 | 1 399 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 811.00 | 66 765.00 | | 74 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 079.00 | 1 014.00 | | 1 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 457.00 | 7 855.00 | | 17 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 457.00 | 7 855.00 | | 17 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 927.00 | 10 874.00 | | 39 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 967.00 | 10 874.00 | | 39 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 511.00 | -3 019.00 | | -22 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 037.00 | 678 847.00 | | 1 653 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 694.00 | 980 815.00 | | 1 776 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 657.00 | -301 968.00 | | -123 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 473.00 | 140 829.00 | 76 039.00 | 1 339 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 728.00 | 140 829.00 | 76 039.00 | 1 336 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 777.00 | 477 777.00 | | 477 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 879.00 | 152 879.00 | | 152 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 467.00 | 175 467.00 | | 175 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 216 957.00 | 150 579.00 | 3 066 377.00 | 3 216 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 621.00 | 461 621.00 | | 461 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 058.00 | 463 058.00 | | 463 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 265.00 | 1 000 887.00 | 3 066 377.00 | 4 067 265.00 |