| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 233 496.00 | 34 466.00 | 199 030.00 | 233 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 076.00 | 46 219.00 | 56 858.00 | 103 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 361.00 | 9 472.00 | 26 889.00 | 36 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 102.00 | 90 156.00 | 288 946.00 | 379 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BT Marchandises | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 534.00 | | 56 534.00 | 56 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 702.00 | | 76 702.00 | 76 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 804.00 | 90 156.00 | 365 649.00 | 455 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 146 565.00 | 146 565.00 | | 146 565.00 |
DH Report à nouveau | -18 239.00 | -52 256.00 | | -18 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 194.00 | 34 017.00 | | 19 194.00 |
DL TOTAL (I) | 191 520.00 | 172 326.00 | | 191 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 679.00 | 175 048.00 | | 138 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 734.00 | 20 278.00 | | 12 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 719.00 | | 10 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 528.00 | 14 842.00 | | 12 528.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 129.00 | 220 892.00 | | 174 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 649.00 | 393 218.00 | | 365 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 210 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 540.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 387.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | 387.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 194.00 | 34 017.00 | | 19 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 920.00 | | | 378 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 933.00 | | | 372 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 750.00 | 40 406.00 | | 49 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 750.00 | 40 406.00 | | 49 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 679.00 | 37 254.00 | 101 425.00 | 138 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 946.00 | 6 146.00 | 800.00 | 6 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 129.00 | 72 704.00 | 101 425.00 | 174 129.00 |