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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 357.00 | 79 357.00 | | 79 357.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000 294.00 | 539 563.00 | 460 730.00 | 1 000 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 079 651.00 | 618 921.00 | 460 730.00 | 1 079 651.00 |
072 Créances – Autres | 564 961.00 | 477 967.00 | 86 994.00 | 564 961.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 610 195.00 | | 610 195.00 | 610 195.00 |
084 Disponibilités | 278 787.00 | | 278 787.00 | 278 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 453 943.00 | 477 967.00 | 975 976.00 | 1 453 943.00 |
110 Total général Actif | 2 533 595.00 | 1 096 888.00 | 1 436 707.00 | 2 533 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 016.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 002.00 | |
132 Autres réserves | | | 497 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 974 985.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 436 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 436 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 238.00 | 1 484.00 | | 1 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | 1 683.00 | | 1 582.00 |
262 Autres charges | | 35.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 820.00 | 3 203.00 | | 2 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 820.00 | -3 203.00 | | -2 820.00 |
280 Produits financiers | 15 346.00 | 18 026.00 | | 15 346.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 131.00 | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 2 204.00 | | 1 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 535.00 | 12 488.00 | | 10 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 079 651.00 | | | 1 079 651.00 |