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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 683.00 | 32 180.00 | 3 503.00 | 35 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 321.00 | 319 569.00 | 65 751.00 | 385 321.00 |
BF Prêts | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 525.00 | 353 844.00 | 151 681.00 | 505 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 631.00 | 37 288.00 | 151 343.00 | 188 631.00 |
BZ Autres créances | 68 041.00 | | 68 041.00 | 68 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 722.00 | 833.00 | 97 889.00 | 98 722.00 |
CF Disponibilités | 798 764.00 | | 798 764.00 | 798 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 750.00 | 38 121.00 | 1 125 628.00 | 1 163 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 275.00 | 391 965.00 | 1 277 310.00 | 1 669 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 635.00 | 231 758.00 | | 232 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 397.00 | 192 877.00 | | 113 397.00 |
DL TOTAL (I) | 456 033.00 | 534 635.00 | | 456 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 178.00 | 379 639.00 | | 263 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 834.00 | | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 171.00 | 172 015.00 | | 188 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 267.00 | 211 173.00 | | 121 267.00 |
EA Autres dettes | | 7 376.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 827.00 | 278 428.00 | | 247 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 277.00 | 1 048 631.00 | | 821 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 310.00 | 1 583 266.00 | | 1 277 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 827.00 | 666 332.00 | | 747 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 210.00 | | 26 362.00 | 493 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 652.00 | 6 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 046.00 | 505 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 394.00 | 421 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 319.00 | | | 78 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 083.00 | | 26 314.00 | 407 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 806.00 | | 48.00 | 7 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 236.00 | 40 002.00 | 12 394.00 | 326 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 142.00 | 40 002.00 | 12 394.00 | 324 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 857.00 | 471.00 | 1 208.00 | 38 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 857.00 | 471.00 | 1 208.00 | 38 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 857.00 | 471.00 | 1 208.00 | 38 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 171.00 | 174 809.00 | 13 362.00 | 188 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 267.00 | 121 267.00 | | 121 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 178.00 | 203 924.00 | 59 254.00 | 263 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 827.00 | 247 827.00 | | 247 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 360.00 | 217 036.00 | 44 324.00 | 261 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 562.00 | 217 036.00 | 50 525.00 | 267 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 443.00 | 747 827.00 | 72 616.00 | 820 443.00 |