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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 1 686.00 | 477.00 | 2 163.00 |
AH Fonds commercial | 160 735.00 | | 160 735.00 | 160 735.00 |
AN Terrains | 459 350.00 | 202 757.00 | 256 593.00 | 459 350.00 |
AP Constructions | 42 068.00 | 31 817.00 | 10 251.00 | 42 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 801.00 | 223 739.00 | 43 062.00 | 266 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 362.00 | 1 101 443.00 | 186 919.00 | 1 288 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 683.00 | | 114 683.00 | 114 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 620.00 | | 61 620.00 | 61 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 054.00 | 1 578 232.00 | 845 822.00 | 2 424 054.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 388 635.00 | | 388 635.00 | 388 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 528.00 | 94 999.00 | 1 765 528.00 | 1 860 528.00 |
BZ Autres créances | 627 473.00 | | 627 473.00 | 627 473.00 |
CF Disponibilités | 42 632.00 | | 42 632.00 | 42 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 516.00 | | 64 516.00 | 64 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 784.00 | 94 999.00 | 2 894 785.00 | 2 989 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 838.00 | 1 673 231.00 | 3 740 607.00 | 5 413 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 273.00 | 16 789.00 | 11 484.00 | 28 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 629.00 | 189 629.00 | | 189 629.00 |
DH Report à nouveau | -15 298.00 | -225 697.00 | | -15 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 162.00 | 210 400.00 | | -93 162.00 |
DL TOTAL (I) | 191 170.00 | 284 331.00 | | 191 170.00 |
DP Provisions pour risques | 285 634.00 | 45 000.00 | | 285 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 634.00 | 45 000.00 | | 285 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 721.00 | 204 536.00 | | 4 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 520 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 926.00 | 897 438.00 | | 1 932 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 912.00 | 938 254.00 | | 1 320 912.00 |
EA Autres dettes | 5 245.00 | 22 249.00 | | 5 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 803.00 | 2 582 887.00 | | 3 263 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 607.00 | 2 912 219.00 | | 3 740 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 803.00 | 2 582 887.00 | | 3 263 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 721.00 | 204 536.00 | | 4 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275 613.00 | | 275 613.00 | 275 613.00 |
FG Production vendue services | 4 345 103.00 | | 4 345 103.00 | 4 345 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 620 715.00 | | 4 620 715.00 | 4 620 715.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 741 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 634.00 | |
GE Autres charges | | | 14 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 235 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474 828.00 | 111 193.00 | | 474 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 828.00 | 111 193.00 | | 514 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 796.00 | 106 711.00 | | 86 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 805.00 | 19 851.00 | | 23 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 601.00 | 126 562.00 | | 110 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404 227.00 | -15 369.00 | | 404 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 523.00 | 4 656 933.00 | | 5 257 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350 684.00 | 4 446 534.00 | | 5 350 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 162.00 | 210 400.00 | | -93 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 038.00 | 213 455.00 | | 117 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 871.00 | 112 999.00 | 53 639.00 | 1 518 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 776.00 | 2 298.00 | 600.00 | 16 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 095.00 | 110 701.00 | 53 039.00 | 1 502 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 240 634.00 | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 536.00 | 53 891.00 | 18 428.00 | 59 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 536.00 | 53 891.00 | 18 428.00 | 59 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 536.00 | 294 525.00 | 18 428.00 | 104 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 860 527.00 | 1 860 527.00 | | 1 860 527.00 |
VC Groupe et associés | 289 402.00 | 289 402.00 | | 289 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 070.00 | 338 070.00 | | 338 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 516.00 | 64 516.00 | | 64 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 136.00 | 2 552 517.00 | 61 619.00 | 2 614 136.00 |