| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 911.00 | 13 471.00 | 1 440.00 | 14 911.00 |
AH Fonds commercial | 84 457.00 | | 84 457.00 | 84 457.00 |
AN Terrains | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
AP Constructions | 527 629.00 | 200 500.00 | 327 129.00 | 527 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 688.00 | 26 897.00 | 1 791.00 | 28 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 670.00 | 298 144.00 | 164 526.00 | 462 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 787.00 | 556 381.00 | 580 406.00 | 1 136 787.00 |
BT Marchandises | 807 622.00 | | 807 622.00 | 807 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 373.00 | 8 871.00 | 795 501.00 | 804 373.00 |
BZ Autres créances | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
CF Disponibilités | 750 434.00 | | 750 434.00 | 750 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 353.00 | 8 871.00 | 2 462 482.00 | 2 471 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 139.00 | 565 252.00 | 3 042 888.00 | 3 608 139.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 403 957.00 | | | 403 957.00 |
DH Report à nouveau | 1 103 906.00 | | | 1 103 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 576.00 | | | 107 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 824.00 | | | 1 623 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 583.00 | | | 314 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 678.00 | | | 1 066 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 064.00 | | | 1 419 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 888.00 | | | 3 042 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 292.00 | | | 1 192 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 114 337.00 | | 7 114 337.00 | 7 114 337.00 |
FG Production vendue services | 158 434.00 | | 158 434.00 | 158 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 272 771.00 | | 7 272 771.00 | 7 272 771.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 301 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 211 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 158 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 327 815.00 | | | 7 327 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 220 239.00 | | | 7 220 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 576.00 | | | 107 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 492.00 | 83 727.00 | 27 838.00 | 500 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | 2 920.00 | | 10 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 942.00 | 80 806.00 | 27 838.00 | 489 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 477.00 | 377.00 | 19 983.00 | 28 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 477.00 | 377.00 | 19 983.00 | 28 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 477.00 | 377.00 | 19 983.00 | 28 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 678.00 | 1 066 678.00 | | 1 066 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 583.00 | 87 811.00 | 226 772.00 | 314 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913 297.00 | 913 297.00 | | 913 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 359.00 | 913 297.00 | 63.00 | 913 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 064.00 | 1 192 292.00 | 226 772.00 | 1 419 064.00 |