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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 469.00 | 118 835.00 | 40 634.00 | 159 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 271.00 | 146 045.00 | 86 227.00 | 232 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 459.00 | 72 839.00 | 447 619.00 | 520 459.00 |
BZ Autres créances | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
CF Disponibilités | 134 825.00 | | 134 825.00 | 134 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 017.00 | 72 839.00 | 631 178.00 | 704 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 288.00 | 218 884.00 | 717 404.00 | 936 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 766.00 | 98 760.00 | | 132 766.00 |
DH Report à nouveau | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 998.00 | 34 007.00 | | 12 998.00 |
DL TOTAL (I) | 186 201.00 | 173 202.00 | | 186 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 396.00 | 236 382.00 | | 127 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 302.00 | 27 145.00 | | 20 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 469.00 | 202 572.00 | | 169 469.00 |
EA Autres dettes | 5 420.00 | 17 141.00 | | 5 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 617.00 | 30 474.00 | | 28 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 204.00 | 513 714.00 | | 531 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 404.00 | 686 916.00 | | 717 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 722.00 | 513 714.00 | | 377 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 853.00 | | 28 418.00 | 203 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 563.00 | | 28 418.00 | 135 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 500.00 | 5 545.00 | | 140 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 520.00 | 177.00 | | 22 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 980.00 | 5 368.00 | | 117 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 760.00 | 45 279.00 | 73 200.00 | 100 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 760.00 | 45 279.00 | 73 200.00 | 100 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 760.00 | 45 279.00 | 73 200.00 | 100 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 279.00 | 73 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
UX Autres créances clients | 427 857.00 | 427 857.00 | | 427 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 601.00 | 92 601.00 | | 92 601.00 |
VB T. V. A. | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 26 518.00 | 153 482.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 132 795.00 | 132 795.00 | | 132 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 819.00 | 585 819.00 | | 585 819.00 |
VW T.V.A. | 118 050.00 | 118 050.00 | | 118 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 204.00 | 377 722.00 | 153 482.00 | 531 204.00 |