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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
BF Prêts | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 814.00 | 42 337.00 | 12 476.00 | 54 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 210 469.00 | | 210 469.00 | 210 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 632.00 | 123 215.00 | 285 417.00 | 408 632.00 |
BZ Autres créances | 86 234.00 | | 86 234.00 | 86 234.00 |
CF Disponibilités | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 342.00 | 123 215.00 | 609 127.00 | 732 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 157.00 | 165 552.00 | 621 604.00 | 787 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 735.00 | | 45 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 506.00 | 121 506.00 | | 121 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 574.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 114 181.00 | 99 361.00 | | 114 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 775.00 | 14 820.00 | | 5 775.00 |
DL TOTAL (I) | 291 771.00 | 285 996.00 | | 291 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 005.00 | 175 822.00 | | 187 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 138.00 | 56 167.00 | | 39 138.00 |
EA Autres dettes | 3 689.00 | 491.00 | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 832.00 | 332 480.00 | | 329 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 604.00 | 618 477.00 | | 621 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 005.00 | 187 005.00 | | 187 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 071.00 | 496 071.00 | | 496 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 548.00 | 496 071.00 | 12 477.00 | 508 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 833.00 | 329 833.00 | | 329 833.00 |