| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 034.00 | 144 034.00 | | 144 034.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 208.00 | 6 009.00 | 26 199.00 | 32 208.00 |
AH Fonds commercial | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 359.00 | 112 011.00 | 10 348.00 | 122 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 768 475.00 | 1 680 229.00 | 1 088 246.00 | 2 768 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 943 673.00 | 1 948 267.00 | 2 995 406.00 | 4 943 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BZ Autres créances | 400 187.00 | | 400 187.00 | 400 187.00 |
CF Disponibilités | 247 723.00 | | 247 723.00 | 247 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 393.00 | | 658 393.00 | 658 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 066.00 | 1 948 267.00 | 3 653 799.00 | 5 602 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 930.00 | 318 930.00 | | 318 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
DG Autres réserves | 731 026.00 | 731 026.00 | | 731 026.00 |
DH Report à nouveau | 760 345.00 | 961 073.00 | | 760 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 767.00 | -200 728.00 | | -5 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 397.00 | 1 851 164.00 | | 1 845 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 515.00 | 1 294 160.00 | | 1 231 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 285.00 | 332 541.00 | | 306 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 415.00 | 39 659.00 | | 112 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 696.00 | 33 644.00 | | 37 696.00 |
EA Autres dettes | 120 492.00 | 129 696.00 | | 120 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 403.00 | 1 829 693.00 | | 1 808 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 799.00 | 3 680 856.00 | | 3 653 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 055.00 | 1 115 969.00 | | 1 017 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 65.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 771.00 | | 613 771.00 | 613 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 771.00 | | 613 771.00 | 613 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 180.00 | 411.00 | | 1 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 290.00 | 1 098.00 | | 1 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 563.00 | 107 120.00 | | 3 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 563.00 | 107 120.00 | | 3 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | 1 854.00 | | 2 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | 15 574.00 | | 2 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | 91 546.00 | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 893.00 | 584 686.00 | | 814 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 660.00 | 785 413.00 | | 820 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 767.00 | -200 728.00 | | -5 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 930 136.00 | | 25 817.00 | 4 930 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 018.00 | | | 150 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 38 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 281.00 | 4 943 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 081.00 | 2 893 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862 208.00 | | | 1 862 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880 348.00 | | 23 817.00 | 2 880 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 563.00 | | 2 000.00 | 37 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 436.00 | 151 831.00 | | 1 796 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 018.00 | | | 150 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 754.00 | 255.00 | | 5 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 665.00 | 151 576.00 | | 1 640 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 415.00 | 112 415.00 | | 112 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 492.00 | 120 492.00 | | 120 492.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VB T. V. A. | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VC Groupe et associés | 376 266.00 | 376 266.00 | | 376 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 401.00 | 440 054.00 | 791 347.00 | 1 231 401.00 |
VI Groupe et associés | 306 285.00 | 306 285.00 | | 306 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 332.00 | | | 141 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 722.00 | | | 189 722.00 |
VP Divers | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 092.00 | 445 092.00 | | 445 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 403.00 | 1 017 055.00 | 791 347.00 | 1 808 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | 6 947.00 | | 2 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 518.00 | 57 900.00 | | 55 518.00 |
ST Autres comptes | 132 603.00 | 101 416.00 | | 132 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 929.00 | 181 303.00 | | 200 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 877.00 | 55 923.00 | | 59 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 618.00 | 4 182.00 | | 9 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 252.00 | 11 129.00 | | 12 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 928.00 | 396 542.00 | | 448 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |