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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 864.00 | | 71 864.00 | 71 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 204.00 | 23 513.00 | 1 691.00 | 25 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 325.00 | 23 680.00 | 82 645.00 | 106 325.00 |
BT Marchandises | 42 790.00 | 17 919.00 | 24 872.00 | 42 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 146 728.00 | | 146 728.00 | 146 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 947.00 | 17 919.00 | 175 028.00 | 192 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 272.00 | 41 599.00 | 257 673.00 | 299 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 255.00 | 76 255.00 | | 76 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DH Report à nouveau | 36 854.00 | 20 532.00 | | 36 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 690.00 | 61 322.00 | | 71 690.00 |
DL TOTAL (I) | 192 424.00 | 165 735.00 | | 192 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 983.00 | 4 883.00 | | 3 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 054.00 | 70 160.00 | | 60 054.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 159.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 249.00 | 75 203.00 | | 65 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 673.00 | 240 937.00 | | 257 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 249.00 | 75 203.00 | | 65 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 984.00 | | 272 984.00 | 272 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 984.00 | | 272 984.00 | 272 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 919.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 719.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 124.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 124.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -124.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 353.00 | 13 498.00 | | 17 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 008.00 | 287 395.00 | | 313 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 318.00 | 226 073.00 | | 241 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 690.00 | 61 322.00 | | 71 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 174.00 | 4 585.00 | | 4 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 182.00 | | 1 143.00 | 105 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 864.00 | | | 71 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 516.00 | | 856.00 | 24 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 802.00 | | 287.00 | 8 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 854.00 | 827.00 | | 22 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 854.00 | 827.00 | | 22 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 920.00 | 17 919.00 | 21 920.00 | 21 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 920.00 | 17 919.00 | 21 920.00 | 21 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 920.00 | 17 919.00 | 21 920.00 | 21 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
UX Autres créances clients | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VW T.V.A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 039.00 | 7 406.00 | | 11 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 561.00 | 2 581.00 | | 2 561.00 |
ST Autres comptes | 15 220.00 | 19 663.00 | | 15 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 385.00 | 30 673.00 | | 36 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | 724.00 | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 760.00 | 8 130.00 | | 11 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 598.00 | | | 54 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 166.00 | 52 917.00 | | 54 166.00 |